PAUL ROGER PINELLI TRAVAUX
Dépôt
| Dénomination | PAUL ROGER PINELLI TRAVAUX |
| Siren | 348572470 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 10966 |
| Numéro de Gestion | 1988B01141 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 06390 CONTES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 673.00 | 5 673.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 964.00 | 715 389.00 | 34 575.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 671.00 | 301 787.00 | 44 883.00 | |
CU Autres participations | 1 955.00 | 1 955.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | 786.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 105 050.00 | 1 022 849.00 | 82 200.00 | |
BP En cours de production de services | 9 800.00 | 9 800.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | 475.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 493 919.00 | 16 662.00 | 477 257.00 | |
BZ Autres créances | 21 209.00 | 21 209.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 9 550.00 | 9 550.00 | ||
CF Disponibilités | 547 583.00 | 547 583.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 229.00 | 14 229.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 096 768.00 | 16 662.00 | 1 080 106.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 819.00 | 1 039 511.00 | 1 162 307.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 9 357.00 | |||
DH Report à nouveau | 351 685.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 785.00 | |||
DL TOTAL (I) | 579 178.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 003.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 199.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 094.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 240 869.00 | |||
EA Autres dettes | 47 962.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 583 129.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 307.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 930.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 673.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 975.00 | 66 560.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 390.00 | 66 560.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 673.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 900.00 | 1 096 635.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 900.00 | 1 105 050.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | 5 673.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 775.00 | 36 951.00 | 39 550.00 | 1 017 176.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 448.00 | 36 951.00 | 39 550.00 | 1 022 849.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 44 968.00 | 16 662.00 | 44 968.00 | 16 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 968.00 | 16 662.00 | 44 968.00 | 16 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 968.00 | 16 662.00 | 44 968.00 | 16 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 662.00 | 44 968.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 786.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 437.00 | |||
UX Autres créances clients | 465 481.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 834.00 | |||
VB T. V. A. | 7 161.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 229.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 144.00 | 529 358.00 | 786.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 094.00 | 119 094.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 517.00 | 37 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 050.00 | 58 050.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 797.00 | 39 797.00 | ||
VW T.V.A. | 103 666.00 | 103 666.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | ||
VI Groupe et associés | 173 003.00 | 73 003.00 | 100 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 962.00 | 47 962.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 930.00 | 480 930.00 | 100 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 725.00 | |||
YT Sous‐traitance | 231 972.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 470.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 249.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 373.00 | |||
ST Autres comptes | 258 723.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 790.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 628.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 322.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 950.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 268 649.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 507.00 | |||