CAFEIERE
Dépôt
| Dénomination | CAFEIERE |
| Siren | 348656778 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 955 |
| Numéro de Gestion | 1988B00553 |
| Code Activité | 0122Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97212 SAINT-JOSEPH |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 597.00 | 121 968.00 | 11 629.00 | 25 712.00 |
AN Terrains | 1 246 386.00 | 581 861.00 | 664 525.00 | 705 435.00 |
AP Constructions | 145 922.00 | 143 456.00 | 2 466.00 | 4 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768 967.00 | 593 654.00 | 175 313.00 | 243 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 896.00 | 274 665.00 | 263 231.00 | 202 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 921.00 | 50 921.00 | 23 877.00 | |
AX Avances et acomptes | 6 900.00 | |||
CU Autres participations | 2 019 679.00 | 7 607.00 | 2 012 072.00 | 2 012 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 849 964.00 | 629 789.00 | 220 175.00 | 494 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 443.00 | 6 443.00 | 7 682.00 | |
BF Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | 1 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 893.00 | 2 893.00 | 1 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 767 469.00 | 2 353 001.00 | 3 414 468.00 | 3 730 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 511.00 | 43 511.00 | 60 382.00 | |
BN En cours de production de biens | 232 962.00 | 232 962.00 | 391 760.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 142.00 | 470.00 | 82 672.00 | 173 075.00 |
BZ Autres créances | 2 501 873.00 | 389 238.00 | 2 112 635.00 | 2 035 007.00 |
CF Disponibilités | 491 283.00 | 491 283.00 | 591 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 352 771.00 | 389 708.00 | 2 963 063.00 | 3 251 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 120 239.00 | 2 742 709.00 | 6 377 531.00 | 6 981 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 218.00 | 218.00 | ||
DG Autres réserves | 2 967 602.00 | 3 273 851.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 105.00 | 293 751.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 210 232.00 | 196 202.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 008 158.00 | 4 094 023.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 344.00 | 52 344.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 344.00 | 52 344.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 368.00 | 1 071 327.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 727.00 | 833 055.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 964.00 | 408 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 209 377.00 | 242 715.00 | ||
EA Autres dettes | 485 591.00 | 279 992.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 317 028.00 | 2 835 288.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 377 531.00 | 6 981 655.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 424.00 | 2 224 231.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 796 310.00 | 2 796 310.00 | 3 754 379.00 | |
FG Production vendue services | 19 455.00 | 19 455.00 | 118 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 815 765.00 | 2 815 765.00 | 3 873 257.00 | |
FM Production stockée | -158 798.00 | 87 806.00 | ||
FN Production immobilisée | 8 675.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 205 451.00 | 7 529.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 292.00 | 37 678.00 | ||
FQ Autres produits | 54.00 | -4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 083 765.00 | 4 014 941.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 459 256.00 | 747 215.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 871.00 | -14 404.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 060 018.00 | 1 356 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 310.00 | 47 036.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 027 916.00 | 1 923 274.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 928.00 | -555 194.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 363 089.00 | 310 223.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 777.00 | |||
GE Autres charges | 7 482.00 | 261.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 087 648.00 | 3 814 562.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 883.00 | 200 379.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 348 708.00 | 434.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 828.00 | 23 639.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 370 536.00 | 24 074.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 701.00 | 27 011.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 701.00 | 27 011.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 331 835.00 | -2 937.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 327 952.00 | 197 443.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 364.00 | 57 011.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 536.00 | 1 971 924.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 899.00 | 2 028 935.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 918.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773.00 | 1 928 737.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | 1 932 654.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 126.00 | 96 281.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27.00 | -28.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 200.00 | 6 067 950.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 095.00 | 5 774 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 105.00 | 293 751.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 597.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 693 250.00 | 351 638.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155 120.00 | 6 275.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 981 967.00 | 357 913.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 597.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 777.00 | 264 019.00 | 2 750 092.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 275 956.00 | 1 659.00 | 2 883 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 733.00 | 265 679.00 | 5 767 469.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 885.00 | 14 083.00 | 121 968.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 536.00 | 349 007.00 | 261 905.00 | 1 593 637.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 421.00 | 363 090.00 | 261 905.00 | 1 715 605.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 52 344.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 344.00 | 52 344.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 607.00 | |||
06 aucun libellé | 629 789.00 | 629 789.00 | ||
6T Sur comptes clients | 470.00 | 470.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 380 461.00 | 8 777.00 | 389 238.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018 327.00 | 8 777.00 | 1 027 104.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 671.00 | 8 777.00 | 1 079 448.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 777.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 849 964.00 | 849 964.00 | ||
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 893.00 | 2 893.00 | ||
UX Autres créances clients | 83 142.00 | 83 142.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 269 369.00 | 269 369.00 | ||
VB T. V. A. | 24 764.00 | 24 764.00 | ||
VP Divers | 496 011.00 | 496 011.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 237 004.00 | 1 237 004.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 669.00 | 464 669.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 672.00 | 2 589 815.00 | 852 857.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 027.00 | 382 423.00 | 649 604.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 964.00 | 225 964.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 424.00 | 136 424.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 409.00 | 57 409.00 | ||
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 966.00 | 14 966.00 | ||
VI Groupe et associés | 361 627.00 | 361 627.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 591.00 | 485 591.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 028.00 | 1 667 424.00 | 649 604.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 950.00 | |||