TRANSPORTS GILLOIS
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS GILLOIS |
| Siren | 348733650 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 1791 |
| Numéro de Gestion | 1988B00232 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53400 Craon |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 541.00 | 34 682.00 | 859.00 | |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AN Terrains | 160 172.00 | 160 172.00 | ||
AP Constructions | 142 204.00 | 128 333.00 | 13 871.00 | 24 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 859.00 | 607 501.00 | 45 358.00 | 79 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 896 673.00 | 5 543 449.00 | 2 353 224.00 | 2 470 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 407.00 | 10 000.00 | 49 407.00 | 59 407.00 |
BF Prêts | 145 688.00 | 145 688.00 | 137 257.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 936.00 | 7 936.00 | 7 531.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 176 704.00 | 6 484 137.00 | 2 692 567.00 | 2 855 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 053.00 | 130 053.00 | 179 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 276.00 | 6 023.00 | 1 684 253.00 | 1 516 733.00 |
BZ Autres créances | 601 558.00 | 601 558.00 | 375 340.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 210 359.00 | 1 210 359.00 | 2 606 276.00 | |
CF Disponibilités | 4 212 646.00 | 4 212 646.00 | 2 494 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 597.00 | 22 597.00 | 35 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 867 489.00 | 6 023.00 | 7 861 466.00 | 7 207 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 044 193.00 | 6 490 160.00 | 10 554 033.00 | 10 062 153.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 707 425.00 | 4 282 252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 827.00 | 525 172.00 | ||
DK Provisions réglementées | 615 933.00 | 538 902.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 448 185.00 | 5 896 327.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 686.00 | 2 466 103.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 453.00 | 647 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 410.00 | 1 023 340.00 | ||
EA Autres dettes | 16 300.00 | 29 291.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 105 849.00 | 4 165 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 554 033.00 | 10 062 153.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 992.00 | 2 545 003.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 153 900.00 | 153 900.00 | 119 642.00 | |
FD Production vendue biens | 2 305.00 | 2 305.00 | 3 625.00 | |
FG Production vendue services | 8 157 301.00 | 1 690 213.00 | 9 847 514.00 | 9 426 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 313 506.00 | 1 690 213.00 | 10 003 719.00 | 9 550 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | 40 982.00 | 25 742.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 175.00 | 179 232.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 551.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 280 893.00 | 9 755 650.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 233 870.00 | 2 036 180.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 186.00 | -63 139.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 945 234.00 | 2 979 143.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 166 124.00 | 163 094.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 390 051.00 | 2 373 585.00 | ||
FZ Charges sociales | 832 279.00 | 833 188.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 861 224.00 | 781 915.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 258.00 | 3 220.00 | ||
GE Autres charges | 1 508.00 | 1 986.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 479 733.00 | 9 109 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 801 160.00 | 646 480.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 250.00 | 1 571.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 180.00 | 41 551.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 430.00 | 43 122.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 710.00 | 23 530.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 710.00 | 23 530.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 720.00 | 19 593.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 801 880.00 | 666 073.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | 103 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 345.00 | 22 549.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 756.00 | 161 632.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 284.00 | 287 181.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | 372.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 595.00 | 22 549.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 787.00 | 187 752.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 862.00 | 210 673.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 578.00 | 76 508.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 578.00 | 36 409.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 187 898.00 | 180 999.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 535 606.00 | 10 085 954.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 960 779.00 | 9 560 782.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 827.00 | 525 172.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 045.00 | 176 100.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 466.00 | 1 299.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 944 654.00 | 698 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 205.00 | 21 431.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 259 325.00 | 721 380.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 765.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 791 393.00 | 8 851 912.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 595.00 | 213 041.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 803 988.00 | 9 176 717.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 242.00 | 440.00 | 34 682.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 370 064.00 | 860 784.00 | 791 393.00 | 6 439 455.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 404 306.00 | 861 224.00 | 791 393.00 | 6 474 137.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 615 933.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 538 902.00 | 222 787.00 | 145 756.00 | 615 933.00 |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 895.00 | 258.00 | 130.00 | 6 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 895.00 | 10 258.00 | 130.00 | 16 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 797.00 | 233 045.00 | 145 886.00 | 631 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 258.00 | 130.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 222 787.00 | 145 756.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 145 688.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 7 936.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 835.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 682 441.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 146 210.00 | |||
VB T. V. A. | 75 767.00 | |||
VP Divers | 156 776.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 305.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 597.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 056.00 | 2 306 597.00 | 161 459.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 962.00 | 1 962.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220 725.00 | 815 868.00 | 1 404 857.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 453.00 | 770 453.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 496 123.00 | 496 123.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 606.00 | 235 606.00 | ||
VW T.V.A. | 296 846.00 | 296 846.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 835.00 | 67 835.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 300.00 | 16 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 849.00 | 2 700 992.00 | 1 404 857.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 402.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 215.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 85.00 | ||