POLI DISQUES
Dépôt
| Dénomination | POLI DISQUES |
| Siren | 348744202 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 6252 |
| Numéro de Gestion | 1993B00519 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93130 NOISY LE SEC |
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 365 877.00 | 146 400.00 | 219 477.00 | 219 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 610.00 | 7 610.00 | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 534.00 | 52 275.00 | 20 259.00 | 16 859.00 |
BF Prêts | 23 000.00 | 23 000.00 | 27 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 396.00 | 9 396.00 | 9 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | 478 419.00 | 206 285.00 | 272 134.00 | 273 160.00 |
BN En cours de production de biens | 196 000.00 | 196 000.00 | 328 900.00 | |
BT Marchandises | 600.00 | 600.00 | 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | 637.00 | 6 136.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 790.00 | 458 032.00 | 2 062 757.00 | 2 443 055.00 |
BZ Autres créances | 1 791 745.00 | 1 791 745.00 | 1 562 142.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 878.00 | 108 878.00 | 108 878.00 | |
CF Disponibilités | 1 339 002.00 | 1 339 002.00 | 1 093 936.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 647.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 957 654.00 | 458 032.00 | 5 499 622.00 | 5 554 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 073.00 | 664 317.00 | 5 771 756.00 | 5 827 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 096.00 | 40 096.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 611.00 | 588 611.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 703.00 | 14 703.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 653.00 | 71 653.00 | ||
DH Report à nouveau | 47 866.00 | 47 866.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 025.00 | 151 512.00 | ||
DL TOTAL (I) | 989 957.00 | 914 444.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 130 100.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 205 100.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 180 639.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 772.00 | 1 590 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 316 854.00 | 225 287.00 | ||
EA Autres dettes | 398 254.00 | 859 384.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 221 700.00 | 2 057 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 576 699.00 | 4 912 912.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 771 756.00 | 5 827 357.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 576 699.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 127 028.00 | 6 417 341.00 | ||
FD Production vendue biens | -122 200.00 | 95.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 004 828.00 | 6 417 437.00 | ||
FM Production stockée | -132 900.00 | 79 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 772.00 | 122 601.00 | ||
FQ Autres produits | 150.00 | 1 808.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 979 851.00 | 6 621 647.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 009 947.00 | 4 773 715.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -100.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -30.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 736 803.00 | 656 292.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 922.00 | 21 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 385 494.00 | 402 251.00 | ||
FZ Charges sociales | 148 495.00 | 155 791.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 609.00 | 6 983.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 764.00 | 351 542.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 205 100.00 | -6 000.00 | ||
GE Autres charges | 83 315.00 | 44 110.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 655 351.00 | 6 406 455.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 324 499.00 | 215 192.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 82.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 581.00 | -2 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 664.00 | -2 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -25.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -25.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 664.00 | -2 525.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 327 164.00 | 212 667.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | -292.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | -292.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 292.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 949.00 | 61 497.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 982 515.00 | 6 619 147.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 755 490.00 | 6 467 634.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 025.00 | 151 512.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 145.00 | 10 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 814.00 | 83.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 836.00 | 10 083.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 878.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 145.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 32 397.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 478 419.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 276.00 | 6 609.00 | 59 885.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 276.00 | 6 609.00 | 59 885.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 100.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 75 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 100.00 | 205 100.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 400.00 | 146 400.00 | ||
6T Sur comptes clients | 500 040.00 | 56 764.00 | 98 772.00 | 458 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 440.00 | 56 764.00 | 98 772.00 | 604 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 440.00 | 261 864.00 | 98 772.00 | 809 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 261 864.00 | 98 772.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 397.00 | 9 397.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 552 382.00 | 552 382.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 968 408.00 | 1 968 408.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | ||
VB T. V. A. | 220 572.00 | 220 572.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 565 585.00 | 1 565 585.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 344 933.00 | 4 312 536.00 | 32 397.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | |||