MALLET
Dépôt
| Dénomination | MALLET |
| Siren | 348939364 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2514 |
| Numéro de Gestion | 1989B40001 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22630 Les champs Geraux |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 185 000.00 | 185 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 999.00 | 281 685.00 | 79 313.00 | 2 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 873.00 | 378 110.00 | 117 763.00 | 147 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 872.00 | 844 795.00 | 197 077.00 | 149 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 963.00 | 16 963.00 | 16 724.00 | |
BP En cours de production de services | 9 700.00 | 9 700.00 | 3 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 148.00 | 14 107.00 | 185 041.00 | 239 558.00 |
BZ Autres créances | 555 660.00 | 555 660.00 | 546 971.00 | |
CF Disponibilités | 7 969.00 | 7 969.00 | 7 219.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | 416.00 | |
CJ TOTAL (II) | 789 766.00 | 14 107.00 | 775 659.00 | 814 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 638.00 | 858 902.00 | 972 735.00 | 964 445.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 674 913.00 | 567 913.00 | ||
DH Report à nouveau | 347.00 | 727.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 047.00 | 106 620.00 | ||
DL TOTAL (I) | 730 557.00 | 716 510.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 760.00 | 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 060.00 | 3 082.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 820.00 | 3 582.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 678.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 329.00 | 121 242.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 352.00 | 123 110.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 237 358.00 | 244 352.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 735.00 | 964 445.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 314 322.00 | 1 314 322.00 | 1 359 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 322.00 | 1 314 322.00 | 1 359 507.00 | |
FM Production stockée | 6 000.00 | -3 250.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 152.00 | 21 926.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 336 487.00 | 1 378 185.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 507 447.00 | 449 402.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -239.00 | 2 630.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 240 837.00 | 221 723.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 935.00 | 11 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 299 813.00 | 307 454.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 343.00 | 181 338.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 660.00 | 36 601.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 925.00 | 7 389.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 760.00 | 1 036.00 | ||
GE Autres charges | 16 608.00 | 10 562.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 344 089.00 | 1 229 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 602.00 | 148 908.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 219.00 | 6 917.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 219.00 | 6 918.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 219.00 | 6 918.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 383.00 | 155 825.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 086.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 19 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 22 586.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 430.00 | 22 586.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 770.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 021.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 205.00 | 1 407 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 159.00 | 1 301 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 047.00 | 106 620.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 273.00 | 140 950.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 273.00 | 140 950.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 351.00 | 856 872.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 351.00 | 1 041 872.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 000.00 | 185 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 416.00 | 92 660.00 | 149 281.00 | 659 795.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 416.00 | 92 660.00 | 149 281.00 | 844 795.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 820.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 582.00 | 1 760.00 | 522.00 | 4 820.00 |
6T Sur comptes clients | 25 216.00 | 925.00 | 12 034.00 | 14 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 216.00 | 925.00 | 12 034.00 | 14 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 798.00 | 2 685.00 | 12 556.00 | 18 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 685.00 | 12 556.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 16 336.00 | |||
UX Autres créances clients | 182 812.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 392.00 | |||
VB T. V. A. | 26 928.00 | |||
VC Groupe et associés | 455 420.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 133.00 | 755 133.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 678.00 | 24 678.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 329.00 | 128 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 247.00 | 24 247.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 786.00 | 32 786.00 | ||
VW T.V.A. | 20 519.00 | 20 519.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 254.00 | 254.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 358.00 | 237 358.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | ||