GELTRAN
Dépôt
| Dénomination | GELTRAN |
| Siren | 348955543 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 925 |
| Numéro de Gestion | 1988B01415 |
| Code Activité | 1092Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44520 ISSE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 812.00 | 205 539.00 | 30 272.00 | 73 049.00 |
AP Constructions | 67 711.00 | 67 711.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 977 591.00 | 4 021 144.00 | 956 446.00 | 997 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 523.00 | 378 558.00 | 162 965.00 | 190 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 518.00 | 67 518.00 | 92 613.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | 429.00 | 429.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 890 586.00 | 4 672 954.00 | 1 217 631.00 | 1 353 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 450.00 | 139 450.00 | 125 940.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 093 084.00 | 1 093 084.00 | 812 643.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 077.00 | 1 022 077.00 | 1 155 239.00 | |
BZ Autres créances | 1 200 716.00 | 1 200 716.00 | 164 652.00 | |
CF Disponibilités | 12 508.00 | 12 508.00 | 15 393.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 094.00 | 8 094.00 | 6 368.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 475 932.00 | 3 475 932.00 | 2 280 461.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 366 519.00 | 4 672 954.00 | 4 693 564.00 | 3 634 211.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 338 142.00 | 1 247 507.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 118.00 | 90 635.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 704 561.00 | 1 506 442.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 199 318.00 | 184 089.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 199 318.00 | 184 089.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 722.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 955.00 | 1 422 982.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 298 071.00 | 236 128.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 781.00 | 3 085.00 | ||
EA Autres dettes | 136 154.00 | 281 484.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 789 684.00 | 1 943 679.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 564.00 | 3 634 211.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 017.00 | 1 943 679.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 595 128.00 | 12 159.00 | 9 607 287.00 | 9 621 514.00 |
FG Production vendue services | 71 938.00 | 71 938.00 | 92 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 667 066.00 | 12 159.00 | 9 679 226.00 | 9 714 112.00 |
FM Production stockée | 280 440.00 | -229 700.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 216.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 959 684.00 | 9 485 649.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 721 737.00 | 4 520 780.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 510.00 | 23 809.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 658 498.00 | 3 511 351.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 342.00 | 70 344.00 | ||
FY Salaires et traitements | 576 324.00 | 576 388.00 | ||
FZ Charges sociales | 258 459.00 | 250 939.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 385 401.00 | 360 554.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 229.00 | 48 681.00 | ||
GE Autres charges | 1 182.00 | 1 348.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 678 664.00 | 9 364 198.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 281 020.00 | 121 451.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 718.00 | 13 159.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 718.00 | 13 159.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 718.00 | -13 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 272 301.00 | 108 292.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 861.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 861.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 993.00 | 1 154.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 993.00 | 1 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | -1 154.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 334.00 | 1 264.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 716.00 | 15 237.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 974 546.00 | 9 485 649.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 776 427.00 | 9 395 013.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 118.00 | 90 635.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 812.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 493 341.00 | 355 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 729 582.00 | 355 891.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 812.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 614.00 | 102 273.00 | 5 654 345.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 429.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 614.00 | 102 273.00 | 5 890 586.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 763.00 | 42 777.00 | 205 540.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 213 071.00 | 342 624.00 | 88 280.00 | 4 467 415.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 375 833.00 | 385 401.00 | 88 280.00 | 4 672 955.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 089.00 | 15 229.00 | 199 318.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 184 089.00 | 15 229.00 | 199 318.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 229.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 429.00 | 429.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 022 077.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | |||
VB T. V. A. | 116 897.00 | |||
VP Divers | 3 759.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 080 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 095.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 318.00 | 2 230 889.00 | 429.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 722.00 | 167 056.00 | 666 667.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 955.00 | 1 300 955.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 598.00 | 119 598.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 766.00 | 134 766.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 3 404.00 | ||
VW T.V.A. | 37 679.00 | 37 679.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 782.00 | 95 782.00 | ||
VI Groupe et associés | 117 600.00 | 117 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 554.00 | 18 554.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 685.00 | 1 998 018.00 | 666 667.00 | 125 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 389.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 667.00 | |||