EFFISOFT
Dépôt
| Dénomination | EFFISOFT |
| Siren | 348956665 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44490 |
| Numéro de Gestion | 1988B14716 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 333 217.00 | 222 145.00 | 111 072.00 | 296 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 428.00 | 429 746.00 | 44 682.00 | 87 507.00 |
AP Constructions | 33 770.00 | 33 770.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 965 325.00 | 640 277.00 | 325 047.00 | 339 782.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | 10 001.00 | 22 776.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 96 888.00 | 96 888.00 | 135 092.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 102 397.00 | 102 397.00 | 100 468.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 016 025.00 | 1 325 937.00 | 690 088.00 | 981 741.00 |
BP En cours de production de services | 61 391.00 | 61 391.00 | 185 907.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 808.00 | 9 808.00 | 10 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 530.00 | 1 908 530.00 | 3 310 227.00 | |
BZ Autres créances | 202 128.00 | 202 128.00 | 184 707.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 261 281.00 | 2 261 281.00 | 877 616.00 | |
CF Disponibilités | 7 301 624.00 | 7 301 624.00 | 1 395 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 218 846.00 | 218 846.00 | 225 124.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 963 608.00 | 11 963 608.00 | 6 189 107.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106 668.00 | 106 668.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 086 301.00 | 1 325 937.00 | 12 760 363.00 | 7 170 848.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 087.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 839 023.00 | 1 644 798.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 589 571.00 | 385 743.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 438 844.00 | 3 156 878.00 | ||
DP Provisions pour risques | 106 668.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 106 668.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 100.00 | 929 425.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 732.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 797.00 | 1 089 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 157 923.00 | 1 689 564.00 | ||
EA Autres dettes | 70 438.00 | 12 163.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 632.00 | 200 777.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 210 891.00 | 4 013 969.00 | ||
ED (V) | 3 961.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 760 363.00 | 7 170 848.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 826 405.00 | 10 826 405.00 | 12 365 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 826 405.00 | 10 826 405.00 | 12 365 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 551 099.00 | 4 567.00 | ||
FQ Autres produits | 97 318.00 | 261 003.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 474 822.00 | 12 630 990.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 364 909.00 | 3 775 685.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 304 012.00 | 303 162.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 810 889.00 | 4 954 910.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 185 861.00 | 2 189 168.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 314 755.00 | 504 217.00 | ||
GE Autres charges | 269 380.00 | 245 250.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 249 806.00 | 11 972 393.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 225 016.00 | 658 597.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 580 873.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 832.00 | 34 837.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 327.00 | 26 587.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 601 032.00 | 61 424.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 668.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 015.00 | 19 357.00 | ||
GS Différences négatives de change | 38 854.00 | 820.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153 537.00 | 20 177.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 447 495.00 | 41 246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 672 511.00 | 699 843.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 039.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 265 844.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 119.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 535 002.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 849.00 | 1 996.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 709.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 119.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787 558.00 | 84 115.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 747 444.00 | -84 115.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 250.00 | 57 109.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 553 135.00 | 172 876.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 610 857.00 | 12 692 414.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 021 286.00 | 12 306 671.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 589 571.00 | 385 743.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 518.00 | 11 691.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 441 823.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 329.00 | 2 634.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 193.00 | 157 452.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 336.00 | 98 817.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 682.00 | 258 902.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 606.00 | 333 217.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 535.00 | 474 428.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 551.00 | 999 094.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 867.00 | 209 286.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 535 559.00 | 2 016 025.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 708.00 | 111 165.00 | 34 728.00 | 222 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444 702.00 | 41 532.00 | 56 488.00 | 429 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 411.00 | 162 058.00 | 126 422.00 | 674 047.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 822.00 | 314 755.00 | 217 639.00 | 1 325 937.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 106 668.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 668.00 | 106 668.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 82 119.00 | 82 119.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 119.00 | 82 119.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 82 119.00 | 106 668.00 | 82 119.00 | 106 668.00 |
UG ‐ Financières | 106 668.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 82 119.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 96 888.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 102 397.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 908 530.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 207.00 | |||
VB T. V. A. | 188 112.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 702.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 218 846.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 789.00 | 2 329 504.00 | 199 285.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 470.00 | 254 022.00 | 294 448.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 797.00 | 915 797.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 942 479.00 | 942 479.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 682.00 | 610 682.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 323 882.00 | 323 882.00 | ||
VW T.V.A. | 158 839.00 | 158 839.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 041.00 | 122 041.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 438.00 | 70 438.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 516 632.00 | 516 632.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 891.00 | 3 916 443.00 | 294 448.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 359.00 | |||