CLUB M Paris 13
Dépôt
| Dénomination | CLUB M Paris 13 |
| Siren | 349034058 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43859 |
| Numéro de Gestion | 1989B00607 |
| Code Activité | 9311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 19/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 180 000.00 | 180 000.00 | 335 770.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 159.00 | 46 314.00 | 7 846.00 | 25 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 067.00 | 45 345.00 | 6 722.00 | 252 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 637.00 | 75 637.00 | 73 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 361 879.00 | 91 659.00 | 270 220.00 | 686 799.00 |
BT Marchandises | 350.00 | 350.00 | 31 798.00 | |
BZ Autres créances | 663 472.00 | 663 472.00 | 78 673.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 748.00 | 2 748.00 | 2 748.00 | |
CF Disponibilités | 39 400.00 | 39 400.00 | 70 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 588.00 | 33 588.00 | 34 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | 739 558.00 | 739 558.00 | 218 294.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 437.00 | 91 659.00 | 1 009 778.00 | 905 093.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 900.00 | 12 900.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 582.00 | 582.00 | ||
DG Autres réserves | 227 504.00 | 225 649.00 | ||
DH Report à nouveau | 22 479.00 | 22 479.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 429.00 | 1 856.00 | ||
DL TOTAL (I) | 406 894.00 | 392 465.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 027.00 | 139 644.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 581.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 259.00 | 218 814.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 219 536.00 | 154 170.00 | ||
EA Autres dettes | 25 481.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 602 884.00 | 512 628.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 778.00 | 905 093.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 119.00 | 2 673.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 109.00 | 16 109.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 177 690.00 | 1 344 723.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 799.00 | 1 360 832.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 861.00 | |||
FQ Autres produits | 5 458.00 | 320.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 205 117.00 | 1 361 152.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 172.00 | 5 719.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 448.00 | 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 685 471.00 | 684 887.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 693.00 | 49 747.00 | ||
FY Salaires et traitements | 491 224.00 | 433 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 162 356.00 | 116 720.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 424.00 | 63 150.00 | ||
GE Autres charges | 1 808.00 | 137.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 477 596.00 | 1 354 191.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -272 479.00 | 6 961.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 985.00 | 1 547.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 985.00 | 1 547.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 391.00 | 6 139.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 391.00 | 6 139.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 407.00 | -4 592.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -281 886.00 | 2 369.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 400.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687 400.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 382.00 | 513.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 401.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 783.00 | 513.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 617.00 | -513.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 502.00 | 1 362 699.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 073.00 | 1 360 843.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 429.00 | 1 856.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 770.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 124.00 | 27 889.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 295.00 | 2 357.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 189.00 | 30 246.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 770.00 | 180 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 786.00 | 106 227.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 652.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 259 556.00 | 361 879.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 390.00 | 64 424.00 | 877 155.00 | 91 659.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 390.00 | 64 424.00 | 877 155.00 | 91 659.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 637.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | |||
VB T. V. A. | 8 784.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 225.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 382.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 588.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 697.00 | 697 060.00 | 75 637.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 027.00 | 175 027.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 259.00 | 148 259.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 239.00 | 41 239.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 142.00 | 132 142.00 | ||
VW T.V.A. | 17 134.00 | 17 134.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 022.00 | 29 022.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 581.00 | 34 581.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 481.00 | 25 481.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 884.00 | 602 884.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 178.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 596.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 23.00 | ||