DELTA FORCE
Dépôt
| Dénomination | DELTA FORCE |
| Siren | 349106948 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 13768 |
| Numéro de Gestion | 2006B00157 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 607.00 | 26 683.00 | 2 924.00 | |
AN Terrains | 39 500.00 | 39 500.00 | 39 500.00 | |
AP Constructions | 355 500.00 | 182 841.00 | 172 659.00 | 188 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 333.00 | 108 434.00 | 64 898.00 | 56 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | 395.00 | 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | 598 334.00 | 317 958.00 | 280 376.00 | 285 002.00 |
BT Marchandises | 96 169.00 | 56 022.00 | 40 147.00 | 66 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 496.00 | 112 496.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 982.00 | 76 251.00 | 1 595 730.00 | 1 154 398.00 |
BZ Autres créances | 293 718.00 | 293 718.00 | 342 722.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | 1 700 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 836 547.00 | 1 836 547.00 | 1 016 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 615.00 | 16 615.00 | 132 134.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 427 526.00 | 132 274.00 | 4 295 253.00 | 4 412 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 861.00 | 450 232.00 | 4 575 629.00 | 4 697 706.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 71 550.00 | 70 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | ||
DG Autres réserves | 1 939 740.00 | 1 785 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 870.00 | 153 997.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 155 210.00 | 2 017 290.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 599.00 | 156 539.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 264.00 | 517 588.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 730.00 | 199 288.00 | ||
EA Autres dettes | 1 612 607.00 | 1 788 977.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 218.00 | 18 025.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 395 418.00 | 2 680 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 629.00 | 4 697 706.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 704 505.00 | 122 189.00 | 826 694.00 | 480 233.00 |
FG Production vendue services | 101 580.00 | 1 378 482.00 | 1 480 062.00 | 1 608 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 085.00 | 1 500 671.00 | 2 306 756.00 | 2 089 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 112.00 | 60 935.00 | ||
FQ Autres produits | 199 958.00 | 177 766.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 568 826.00 | 2 327 867.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 786 878.00 | 436 570.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 742.00 | 42 199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 031 466.00 | 1 052 585.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 694.00 | 21 250.00 | ||
FY Salaires et traitements | 297 119.00 | 306 997.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 693.00 | 128 690.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 451.00 | 35 541.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 264.00 | 60 595.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 425.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 403 316.00 | 2 084 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 165 510.00 | 243 016.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 325.00 | 5 124.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 325.00 | 5 124.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 723.00 | 6 716.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 723.00 | 6 716.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 602.00 | -1 593.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 197 113.00 | 241 424.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 545.00 | 15 080.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 545.00 | 15 080.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 019.00 | 7 005.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 938.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 019.00 | 21 942.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | -6 862.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 768.00 | 80 564.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 696.00 | 2 348 070.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 826.00 | 2 194 073.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 870.00 | 153 997.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 621.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 509.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 568 333.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 598 334.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 014.00 | 37 261.00 | 291 275.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 507.00 | 37 451.00 | 317 958.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 51 903.00 | 56 023.00 | 51 903.00 | 56 022.00 |
6T Sur comptes clients | 68 010.00 | 8 241.00 | 76 251.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 913.00 | 64 264.00 | 51 903.00 | 132 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 913.00 | 89 264.00 | 51 903.00 | 157 274.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 709.00 | 1 982 314.00 | 395.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 749.00 | 5 695.00 | 139 055.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 264.00 | 498 264.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609 457.00 | 1 609 457.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 218.00 | 23 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 418.00 | 2 256 364.00 | 139 055.00 | |