DISIMPEX
Dépôt
| Dénomination | DISIMPEX |
| Siren | 349107284 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 14034 |
| Numéro de Gestion | 1989B00085 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67810 Holtzheim |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 885.00 | 7 885.00 | ||
AN Terrains | 10 183.00 | 10 183.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 009.00 | 4 009.00 | 199.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 928.00 | 199 651.00 | 10 277.00 | 16 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 186.00 | 14 186.00 | 14 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | 246 191.00 | 221 728.00 | 24 463.00 | 30 635.00 |
BT Marchandises | 127 418.00 | 30 024.00 | 97 394.00 | 96 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 011.00 | 5 602.00 | 200 409.00 | 262 729.00 |
BZ Autres créances | 43 633.00 | 43 633.00 | 33 546.00 | |
CF Disponibilités | 247 952.00 | 247 952.00 | 136 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | 4 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | 626 602.00 | 35 626.00 | 590 976.00 | 534 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 793.00 | 257 354.00 | 615 439.00 | 564 644.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 132 715.00 | 144 433.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 202.00 | -11 718.00 | ||
DL TOTAL (I) | 236 917.00 | 220 715.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 495.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 495.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 782.00 | 12 764.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 922.00 | 185 184.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 094.00 | 125 481.00 | ||
EA Autres dettes | 22 714.00 | 1 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 378 522.00 | 324 435.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 439.00 | 564 644.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 191.00 | 316 887.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 187.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 218 726.00 | 37 048.00 | 1 255 774.00 | 1 095 208.00 |
FG Production vendue services | 12 210.00 | 26 966.00 | 39 176.00 | 30 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 936.00 | 64 014.00 | 1 294 950.00 | 1 125 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 350.00 | 78 818.00 | ||
FQ Autres produits | 83.00 | 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 391 383.00 | 1 204 708.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 547 196.00 | 456 943.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 784.00 | 21 439.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 308 419.00 | 269 872.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 164.00 | 7 582.00 | ||
FY Salaires et traitements | 290 196.00 | 278 709.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 244.00 | 99 105.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 172.00 | 5 531.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 183.00 | 54 144.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 495.00 | |||
GE Autres charges | 8 850.00 | 49.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 208.00 | 1 212 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 175.00 | -8 160.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | 91.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41.00 | 91.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 679.00 | 640.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 679.00 | 640.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -639.00 | -550.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 537.00 | -8 709.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 685.00 | 3 009.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 685.00 | 3 009.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 234.00 | -3 009.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 875.00 | 1 204 799.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 674.00 | 1 216 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 202.00 | -11 718.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 870.00 | 24 398.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 885.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 120.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 186.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 191.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 885.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 120.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 186.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 191.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 885.00 | 7 885.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 671.00 | 6 172.00 | 213 843.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 556.00 | 6 172.00 | 221 728.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 495.00 | 19 495.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 54 144.00 | 30 024.00 | 54 144.00 | 30 024.00 |
6T Sur comptes clients | 13 284.00 | 1 159.00 | 8 841.00 | 5 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 428.00 | 31 183.00 | 62 985.00 | 35 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 923.00 | 31 183.00 | 82 480.00 | 35 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 183.00 | 82 480.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 186.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 705.00 | |||
UX Autres créances clients | 199 306.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | |||
VB T. V. A. | 19 633.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 828.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 418.00 | 244 527.00 | 20 891.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 548.00 | 4 217.00 | 3 331.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 922.00 | 240 922.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 750.00 | 30 750.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 646.00 | 60 646.00 | ||
VW T.V.A. | 10 534.00 | 10 534.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | ||
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 714.00 | 22 714.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 522.00 | 375 191.00 | 3 331.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 029.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11.00 | |||