DELTAMED
Dépôt
| Dénomination | DELTAMED |
| Siren | 349213934 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 98573 |
| Numéro de Gestion | 1989B00671 |
| Code Activité | 2660Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 399.00 | 4 399.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 049 475.00 | 3 049 475.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 860.00 | 27 860.00 | ||
AH Fonds commercial | 350 490.00 | 77 918.00 | 272 572.00 | 350 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 774.00 | 414 805.00 | 25 969.00 | 70 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 070.00 | 12 925.00 | 20 145.00 | 23 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 433.00 | 38 433.00 | 39 038.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 944 501.00 | 3 587 382.00 | 357 119.00 | 482 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 283.00 | 127 630.00 | 36 654.00 | 86 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 857 175.00 | 195 131.00 | 3 662 044.00 | 3 490 297.00 |
BZ Autres créances | 233 342.00 | 233 342.00 | 264 453.00 | |
CF Disponibilités | 1 149 681.00 | 1 149 681.00 | 1 042 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 577.00 | 17 577.00 | 29 821.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 424 580.00 | 322 761.00 | 5 101 819.00 | 4 913 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 369 080.00 | 3 910 143.00 | 5 458 938.00 | 5 396 695.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 058.00 | 368 058.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 495.00 | 16 495.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 792 379.00 | -3 410 367.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 038.00 | 617 988.00 | ||
DL TOTAL (I) | -519 788.00 | -627 826.00 | ||
DP Provisions pour risques | 175 134.00 | 248 208.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 175 135.00 | 248 208.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 136 929.00 | 5 035 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 598 792.00 | 707 093.00 | ||
EA Autres dettes | 67 870.00 | 33 335.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 803 590.00 | 5 776 313.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 458 938.00 | 5 396 695.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 841 159.00 | 2 987 611.00 | 5 828 770.00 | 5 486 152.00 |
FD Production vendue biens | -2 588.00 | 8 870.00 | 6 282.00 | |
FG Production vendue services | 2 683 145.00 | 2 683 145.00 | 2 191 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 521 717.00 | 2 996 478.00 | 8 518 196.00 | 7 677 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -72 348.00 | 636 025.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 445 629.00 | 8 313 965.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 139 900.00 | 3 186 085.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 146 766.00 | 102 596.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 729.00 | 24 045.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 448 006.00 | 1 485 635.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 003.00 | 128 416.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 610 358.00 | 1 582 352.00 | ||
FZ Charges sociales | 884 146.00 | 936 568.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 235.00 | 57 570.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -1 233.00 | 13 800.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 308 451.00 | 7 582 067.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 137 178.00 | 731 898.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 507.00 | -2 364.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 507.00 | -2 364.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 515.00 | 40 315.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 418.00 | 445.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 933.00 | 40 760.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 426.00 | -43 124.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 99 752.00 | 688 773.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 24 888.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 999.00 | 52 596.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -6 363.00 | -6 699.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 286.00 | 70 785.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 286.00 | -70 785.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 447 136.00 | 8 311 601.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 339 098.00 | 7 693 612.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 038.00 | 617 988.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 593.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 257.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 053 874.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 350.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 844.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 038.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945 106.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 053 874.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 350.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 844.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | 38 433.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 605.00 | 3 944 501.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 053 874.00 | 3 053 874.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 860.00 | 77 918.00 | 105 778.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 495.00 | 57 027.00 | 9 792.00 | 427 730.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462 229.00 | 134 945.00 | 9 792.00 | 3 587 382.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 1.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 208.00 | 1.00 | 73 073.00 | 175 135.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 920.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 133 200.00 | 5 571.00 | 127 630.00 | |
6T Sur comptes clients | 196 364.00 | -1 233.00 | 195 131.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 565.00 | -1 233.00 | 5 571.00 | 335 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 772.00 | -1 232.00 | 78 644.00 | 510 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | -1 233.00 | 5 571.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | -6 363.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 433.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 857 175.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 886.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 216 254.00 | |||
VB T. V. A. | 14 832.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 577.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 146 528.00 | 4 108 095.00 | 38 433.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 136 929.00 | 5 136 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 487.00 | 140 487.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 151.00 | 239 151.00 | ||
VW T.V.A. | 162 891.00 | 162 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 263.00 | 56 263.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 870.00 | 67 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 803 590.00 | 5 803 590.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||