ENVIRONNEMENT SERVICES
Dépôt
| Dénomination | ENVIRONNEMENT SERVICES |
| Siren | 349395384 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 4954 |
| Numéro de Gestion | 1989B00032 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20167 Sarrola-Carcopino |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 790.00 | 8 690.00 | 79 100.00 | 79 100.00 |
AN Terrains | 481 737.00 | 112 249.00 | 369 488.00 | 369 488.00 |
AP Constructions | 4 376 789.00 | 1 255 403.00 | 3 121 386.00 | 3 260 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696 375.00 | 2 627 013.00 | 69 362.00 | 109 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 468.00 | 611 237.00 | 234 232.00 | 239 834.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 65 854.00 | 65 854.00 | 65 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 555 528.00 | 4 616 092.00 | 3 939 436.00 | 4 124 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502 357.00 | 36 040.00 | 2 466 317.00 | 1 868 781.00 |
BZ Autres créances | 7 134 619.00 | 7 134 619.00 | 4 928 293.00 | |
CF Disponibilités | 326 788.00 | 326 788.00 | 437 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | 6 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 967 212.00 | 36 040.00 | 9 931 173.00 | 7 241 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 522 740.00 | 4 652 132.00 | 13 870 609.00 | 11 366 354.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 142 800.00 | 142 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 678.00 | 605 678.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 280.00 | 14 280.00 | ||
DG Autres réserves | 4 923 108.00 | 4 407 381.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 223.00 | 515 728.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 238 443.00 | 244 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 327 533.00 | 5 930 456.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 490.00 | 28 853.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 49 490.00 | 28 853.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 562 073.00 | 2 765 426.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 097.00 | 9 623.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 288.00 | 2 034 857.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 622 801.00 | 578 040.00 | ||
EA Autres dettes | 10 326.00 | 19 099.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 493 585.00 | 5 407 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 870 609.00 | 11 366 354.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 159 266.00 | 2 159 266.00 | 1 166 049.00 | |
FG Production vendue services | 6 218 789.00 | 6 218 789.00 | 4 691 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 378 054.00 | 8 378 054.00 | 5 857 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 806.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 006.00 | 1 500.00 | ||
FQ Autres produits | 79.00 | 326.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 496 945.00 | 5 859 327.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 682.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 854.00 | 75 088.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 672 229.00 | 3 765 492.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 281 909.00 | 123 341.00 | ||
FY Salaires et traitements | 658 604.00 | 589 319.00 | ||
FZ Charges sociales | 201 652.00 | 190 690.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 273 201.00 | 312 204.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 427.00 | 12 755.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 637.00 | 20 637.00 | ||
GE Autres charges | 1 059.00 | 882.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 235 254.00 | 5 090 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 261 691.00 | 768 920.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 92 993.00 | 76 937.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 618.00 | 2 453.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 97 611.00 | 79 390.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 320.00 | 114 155.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 320.00 | 114 155.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 709.00 | -34 766.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 255 981.00 | 734 155.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 763.00 | 25 757.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 647.00 | 6 147.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 410.00 | 31 903.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 945.00 | 13 082.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 105.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 050.00 | 13 082.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 640.00 | 18 821.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 059.00 | 2 806.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 692 059.00 | 234 442.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 657 966.00 | 5 970 620.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 254 742.00 | 5 454 892.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 223.00 | 515 728.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 290.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 434 959.00 | 124 001.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 869.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 590 118.00 | 124 001.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 290.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 591.00 | 8 400 369.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 869.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 591.00 | 8 555 528.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 190.00 | 10 190.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 342 938.00 | 273 201.00 | 122 486.00 | 4 493 653.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 353 128.00 | 273 201.00 | 122 486.00 | 4 503 843.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 49 490.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 853.00 | 20 637.00 | 49 490.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 112 249.00 | 112 249.00 | ||
6T Sur comptes clients | 23 613.00 | 12 427.00 | 36 040.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 006.00 | 115 006.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 868.00 | 12 427.00 | 115 006.00 | 148 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 721.00 | 33 064.00 | 115 006.00 | 197 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 064.00 | 115 006.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 65 854.00 | 65 854.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 954.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 460 403.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | |||
VB T. V. A. | 432 665.00 | |||
VP Divers | 500.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 691 791.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 706 279.00 | 2 948 634.00 | 6 757 645.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 628.00 | 2 628.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 559 445.00 | 212 249.00 | 915 878.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 097.00 | 5 003.00 | 6 094.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 288.00 | 3 287 288.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 891.00 | 99 891.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 601.00 | 126 601.00 | ||
VW T.V.A. | 77 939.00 | 77 939.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 371.00 | 318 371.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 326.00 | 10 326.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 493 585.00 | 4 140 295.00 | 921 972.00 | 1 431 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 931.00 | |||