AQUATIS
Dépôt
| Dénomination | AQUATIS |
| Siren | 349430710 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 7833 |
| Numéro de Gestion | 1997B00524 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 16 709.00 | 16 709.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | ||
AH Fonds commercial | 5 335.00 | 5 335.00 | 5 336.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 224.00 | 53 778.00 | 85 445.00 | 887.00 |
CU Autres participations | 18 230 848.00 | 18 230 848.00 | 18 230 848.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 648 649.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 18 393 306.00 | 71 677.00 | 18 321 629.00 | 18 885 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 358.00 | 50 358.00 | 10 082.00 | |
BZ Autres créances | 1 787 676.00 | 1 787 676.00 | 1 455 498.00 | |
CF Disponibilités | 1 135.00 | 1 135.00 | 5 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | 2 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 842 045.00 | 1 842 045.00 | 1 473 847.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 235 352.00 | 71 677.00 | 20 163 675.00 | 20 359 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 763.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 388 145.00 | 4 388 145.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 253 625.00 | 253 625.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
DG Autres réserves | 4 658 677.00 | 4 458 264.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 839.00 | 200 413.00 | ||
DK Provisions réglementées | 441 000.00 | 441 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 946 777.00 | 9 742 938.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 537 077.00 | 3 230 560.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 405 195.00 | 7 238 949.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 025.00 | 7 313.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 795.00 | 73 116.00 | ||
EA Autres dettes | 191 804.00 | 66 690.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 216 898.00 | 10 616 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 163 675.00 | 20 359 567.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 511 342.00 | 10 616 629.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 3.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 334 621.00 | 334 621.00 | 315 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 621.00 | 334 621.00 | 315 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 031.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 647.00 | 3 469.00 | ||
FQ Autres produits | 69.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 337 370.00 | 319 134.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 71 707.00 | 63 562.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 087.00 | 16 160.00 | ||
FY Salaires et traitements | 133 106.00 | 170 379.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 874.00 | 57 850.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 880.00 | 6 259.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 260 658.00 | 314 213.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 711.00 | 4 922.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 292 915.00 | 666 957.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 292 915.00 | 666 957.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 168 652.00 | 245 160.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 168 652.00 | 245 160.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 124 262.00 | 421 797.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 200 974.00 | 426 718.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 635.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 6 635.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 182 225.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 715.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 232 940.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 865.00 | -226 305.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 285.00 | 992 726.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 446.00 | 792 313.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 839.00 | 200 413.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 419.00 | 6 510.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 647.00 | 3 469.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 709.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 284.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 879 498.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 034 016.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 709.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 224.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 230 848.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 393 307.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 709.00 | 16 709.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 1 189.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 398.00 | 8 881.00 | 85 500.00 | 53 779.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 296.00 | 8 881.00 | 85 500.00 | 71 677.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 441 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 441 000.00 | 441 000.00 | ||
020 aucun libellé | 50.00 | 80.00 | 60.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 50 358.00 | |||
VP Divers | 1 787 677.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 910.00 | 1 840 910.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 536 975.00 | 831 419.00 | 1 705 556.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 025.00 | 9 025.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 795.00 | 73 795.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 597 001.00 | 7 597 001.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 216 898.00 | 8 511 342.00 | 1 705 556.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 250.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 243.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||