IMHOFF
Dépôt
| Dénomination | IMHOFF |
| Siren | 349496869 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3401 |
| Numéro de Gestion | 1989B00226 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88400 Gérardmer |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | 304 898.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 896.00 | 301 896.00 | ||
AN Terrains | 369 549.00 | 369 549.00 | 419 857.00 | |
AP Constructions | 1 602 351.00 | 581 757.00 | 1 020 594.00 | 1 100 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 251.00 | 541 483.00 | 5 768.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 882.00 | 913 161.00 | 223 720.00 | 315 386.00 |
CU Autres participations | 594 969.00 | 594 969.00 | 594 969.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 857 837.00 | 2 338 297.00 | 2 519 539.00 | 2 735 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | 479.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 028 190.00 | 179 577.00 | 2 848 613.00 | 3 777 799.00 |
BZ Autres créances | 737 986.00 | 737 986.00 | 685 462.00 | |
CF Disponibilités | 143 066.00 | 143 066.00 | 3 544 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 103.00 | 18 103.00 | 12 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 927 825.00 | 179 577.00 | 3 748 248.00 | 8 020 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 785 662.00 | 2 517 875.00 | 6 267 787.00 | 10 756 332.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 261 199.00 | -3 306 646.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 295.00 | -954 552.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 571 494.00 | -2 281 199.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 166 665.00 | 1 288 089.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 638 893.00 | 2 304 217.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 805 558.00 | 3 592 306.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 610.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356 228.00 | 4 870 151.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 057.00 | 1 568 666.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 067.00 | 1 022 677.00 | ||
EA Autres dettes | 1 981.00 | 1 461 662.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 390.00 | 435 458.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 033 723.00 | 9 445 225.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 267 787.00 | 10 756 332.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 033 723.00 | 9 445 225.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 204 826.00 | |||
FD Production vendue biens | 657.00 | 656.00 | 19 943.00 | |
FG Production vendue services | 7 273 346.00 | 7 273 346.00 | 7 201 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 274 003.00 | 7 274 003.00 | 7 425 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 796 450.00 | 1 811 786.00 | ||
FQ Autres produits | 125 808.00 | 5 714.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 196 263.00 | 9 243 384.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1.00 | 15 031.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 474 404.00 | 1 928 055.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 132 184.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 921 037.00 | 3 202 026.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 180.00 | 137 839.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 865 764.00 | 2 211 932.00 | ||
FZ Charges sociales | 707 482.00 | 868 333.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 178 246.00 | 176 357.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 397.00 | 11 753.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 935 178.00 | 1 480 691.00 | ||
GE Autres charges | 71.00 | 93 671.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 189 760.00 | 10 257 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 502.00 | -1 014 492.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 221.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 221.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 755.00 | 42 911.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 755.00 | 42 911.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 755.00 | -42 689.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 252.00 | -1 057 182.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 796.00 | 5 782.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 51 135.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 796.00 | 56 917.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 094.00 | 45 012.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 308.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 402.00 | 45 012.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 606.00 | 11 904.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -91 564.00 | -90 725.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 272 059.00 | 9 300 523.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 562 354.00 | 10 255 076.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 294.00 | -954 552.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 167.00 | 177 670.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 794.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 988 275.00 | 12 230.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 009.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 190 078.00 | 12 230.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 794.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 344 472.00 | 3 656 033.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 595 009.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 472.00 | 4 857 837.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 896.00 | 301 896.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 319.00 | 178 246.00 | 294 164.00 | 2 036 401.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454 216.00 | 178 246.00 | 294 164.00 | 2 338 297.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 692 142.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 495.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 069 921.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 592 306.00 | 935 178.00 | 1 721 927.00 | 2 805 558.00 |
6T Sur comptes clients | 175 536.00 | 4 397.00 | 356.00 | 179 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 536.00 | 4 397.00 | 356.00 | 179 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 767 843.00 | 939 575.00 | 1 722 283.00 | 2 985 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 939 575.00 | 1 722 283.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 215 238.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 812 953.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 820.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | |||
VB T. V. A. | 152 719.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 637.00 | |||
VP Divers | 17 587.00 | |||
VC Groupe et associés | 91 565.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 332.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 103.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 746 764.00 | 3 746 764.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 356 228.00 | 3 356 228.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 057.00 | 1 346 057.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 117.00 | 105 117.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 309.00 | 248 309.00 | ||
VW T.V.A. | 564 261.00 | 564 261.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 379.00 | 89 379.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 322 390.00 | 322 390.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 033 723.00 | 6 033 723.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||