CLEF
Dépôt
| Dénomination | CLEF |
| Siren | 349506014 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 9134 |
| Numéro de Gestion | 1989B00041 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62127 Ternas |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 217.00 | 115 349.00 | 2 868.00 | |
AP Constructions | 55 896.00 | 9 759.00 | 46 137.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 761.00 | 85 605.00 | 23 156.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 310.00 | 97 521.00 | 9 790.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 691 743.00 | 691 743.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 081 928.00 | 308 233.00 | 773 694.00 | |
BT Marchandises | 3 546 897.00 | 3 546 897.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 781 217.00 | 211 693.00 | 569 524.00 | |
BZ Autres créances | 3 758 853.00 | 3 758 853.00 | ||
CF Disponibilités | 234 497.00 | 234 497.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 65 313.00 | 65 313.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 386 777.00 | 211 693.00 | 8 175 084.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 468 704.00 | 519 926.00 | 8 948 778.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 579 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 843.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 43 574.00 | |||
DG Autres réserves | 409 646.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 190.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 060 453.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 825.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 438.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 588.00 | |||
EA Autres dettes | 4 281 474.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 888 325.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 948 778.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 875 217.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 560.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 387 170.00 | 94 976.00 | 44 482 146.00 | |
FG Production vendue services | 967 352.00 | 967 352.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 354 522.00 | 94 976.00 | 45 449 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 231 503.00 | |||
FQ Autres produits | 20.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 681 021.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 134 456.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 334 392.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -25 876.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 404 727.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 516.00 | |||
FY Salaires et traitements | 341 763.00 | |||
FZ Charges sociales | 148 222.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 180.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 211 693.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 651 080.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 941.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 493.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 493.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 324.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60 324.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 831.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 110.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 727 594.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 711 404.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 190.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 503.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 727.00 | 3 490.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 819.00 | 16 148.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 780.00 | 381 963.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 327.00 | 401 601.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 217.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 967.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 691 743.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 081 928.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 427.00 | 2 922.00 | 115 349.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 627.00 | 24 257.00 | 192 884.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 054.00 | 27 180.00 | 308 233.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 211 693.00 | 211 693.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 693.00 | 211 693.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 211 693.00 | 211 693.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 211 693.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 343 100.00 | |||
UX Autres créances clients | 438 117.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 239.00 | |||
VB T. V. A. | 199 974.00 | |||
VP Divers | 4 949.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541 987.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 313.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 605 382.00 | 4 605 382.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 560.00 | 97 560.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 264.00 | 8 156.00 | 13 108.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482 438.00 | 2 482 438.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 825.00 | 54 825.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 940.00 | 86 940.00 | ||
VW T.V.A. | 831 652.00 | 831 652.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 171.00 | 32 171.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 281 474.00 | 4 281 474.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 888 325.00 | 7 875 217.00 | 13 108.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 064.00 | |||