COLMAR PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | COLMAR PATRIMOINE |
| Siren | 349525048 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 9103 |
| Numéro de Gestion | 1989B00055 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 COLMAR |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 20 609.00 | 20 609.00 | 20 609.00 | |
AP Constructions | 2 206 614.00 | 288 924.00 | 1 917 690.00 | 538 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 382.00 | 636.00 | 5 746.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 343 621.00 | 289 561.00 | 2 054 060.00 | 668 847.00 |
BT Marchandises | 3 979 630.00 | 250 000.00 | 3 729 630.00 | 6 742 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 655.00 | 164 655.00 | 348 909.00 | |
BZ Autres créances | 398 780.00 | 398 780.00 | 596 924.00 | |
CF Disponibilités | 387 630.00 | 387 630.00 | 8 413.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | 2 589.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 932 554.00 | 250 000.00 | 4 682 554.00 | 7 699 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 276 175.00 | 539 561.00 | 6 736 614.00 | 8 367 958.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 36 424.00 | 36 424.00 | ||
DH Report à nouveau | -380 927.00 | -635 248.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 616.00 | 254 321.00 | ||
DL TOTAL (I) | -261 120.00 | -234 504.00 | ||
DP Provisions pour risques | 187 295.00 | 187 295.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 187 295.00 | 187 295.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 349.00 | 4 719 313.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 377.00 | 141 743.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 458.00 | 32 837.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 325.00 | 947 061.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 992.00 | 216 105.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | 111 000.00 | ||
EA Autres dettes | 2 839 938.00 | 2 145 441.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | 101 667.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 810 439.00 | 8 415 167.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 736 614.00 | 8 367 958.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 10 377.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 058 664.00 | 2 704 564.00 | ||
FD Production vendue biens | 158 620.00 | 114 194.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 284.00 | 2 818 758.00 | ||
FQ Autres produits | 1 301 993.00 | 500 217.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 519 277.00 | 3 318 975.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 557.00 | 433 926.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 952 377.00 | 1 661 276.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -263 853.00 | -24 180.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 270.00 | 502 154.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 442 015.00 | 137 519.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 928.00 | 81 607.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 501.00 | 2 954.00 | ||
FZ Charges sociales | 400.00 | 480.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 642.00 | 42 811.00 | ||
GE Autres charges | 26.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 504 861.00 | 2 838 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 415.00 | 480 429.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75.00 | 49.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 144 417.00 | 178 399.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -144 342.00 | -178 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -129 927.00 | 343 944.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 784.00 | 485 598.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 868.00 | 447 432.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 915.00 | 38 166.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 395.00 | 127 790.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 136.00 | 3 804 622.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 751.00 | 3 550 301.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 616.00 | 254 321.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 751.00 | 1 485 855.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 606.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 015.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 919.00 | 100 642.00 | 289 561.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 919.00 | 100 642.00 | 289 561.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 187 295.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 164 655.00 | 164 655.00 | ||
VP Divers | 398 780.00 | 398 780.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 294.00 | 565 294.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 589 929.00 | 2 589 929.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 420.00 | 50 045.00 | 207 986.00 | 564 389.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 377.00 | 10 377.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 325.00 | 239 325.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 992.00 | 124 992.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839 938.00 | 2 839 938.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 791 981.00 | 6 019 606.00 | 207 986.00 | 564 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 299.00 | |||