G.T.H.
Dépôt
| Dénomination | G.T.H. |
| Siren | 349525915 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 5973 |
| Numéro de Gestion | 1989B00122 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37320 ESVRES |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 614.00 | 4 817.00 | 2 797.00 | |
AH Fonds commercial | 177 161.00 | 177 161.00 | 177 161.00 | |
AN Terrains | 68 161.00 | 45 426.00 | 22 735.00 | 25 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 636.00 | 367 348.00 | 341 288.00 | 384 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 049.00 | 267 983.00 | 103 066.00 | 49 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | 610.00 | 604.00 | |
BF Prêts | 3 800.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | 19 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 352 731.00 | 685 574.00 | 667 157.00 | 660 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 265.00 | 3 265.00 | 7 274.00 | |
BP En cours de production de services | 137 098.00 | 137 098.00 | 41 729.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 353.00 | 10 353.00 | 6 588.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 686 949.00 | 10 576.00 | 676 373.00 | 682 715.00 |
BZ Autres créances | 129 706.00 | 129 706.00 | 134 921.00 | |
CF Disponibilités | 254 621.00 | 254 621.00 | 386 172.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | 12 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 226 292.00 | 10 576.00 | 1 215 716.00 | 1 271 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 023.00 | 696 150.00 | 1 882 873.00 | 1 932 681.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 003.00 | 10 003.00 | ||
DG Autres réserves | 254 188.00 | 265 511.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 184.00 | 48 689.00 | ||
DL TOTAL (I) | 441 394.00 | 424 223.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 698.00 | 480 302.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 230.00 | 134 187.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 819.00 | 3 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 539.00 | 720 867.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 498.00 | 168 984.00 | ||
EA Autres dettes | 1 118.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 694.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 441 479.00 | 1 508 458.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 873.00 | 1 932 681.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 905.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 496.00 | 14 570.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 755 868.00 | 4 955.00 | 4 760 823.00 | 5 253 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 755 868.00 | 4 955.00 | 4 760 823.00 | 5 253 611.00 |
FM Production stockée | 95 369.00 | -191 623.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 012.00 | 8 970.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 888 216.00 | 5 070 978.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 726 207.00 | 1 828 442.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 009.00 | -3 440.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 459 072.00 | 1 584 134.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 111.00 | 47 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 061 735.00 | 1 095 673.00 | ||
FZ Charges sociales | 356 495.00 | 378 256.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 109 405.00 | 43 706.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 576.00 | |||
GE Autres charges | 8 874.00 | 14 689.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 781 484.00 | 4 988 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 732.00 | 82 311.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 165.00 | 180.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 165.00 | 180.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 556.00 | 50 823.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 556.00 | 50 823.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -64 391.00 | -50 643.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 341.00 | 31 669.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 774.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 327.00 | 18 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 101.00 | 18 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530.00 | 980.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 729.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 259.00 | 980.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 842.00 | 17 020.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 927 482.00 | 5 089 158.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 850 299.00 | 5 040 469.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 184.00 | 48 689.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 174.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 492.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 415.00 | 3 360.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 338.00 | 117 796.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 904.00 | 2 506.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 656.00 | 123 662.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 287.00 | 1 147 846.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | 20 110.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 587.00 | 1 352 731.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | 563.00 | 4 817.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 474.00 | 108 842.00 | 8 559.00 | 680 757.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 727.00 | 109 405.00 | 8 559.00 | 685 574.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 804.00 | 10 576.00 | 7 804.00 | 10 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 804.00 | 10 576.00 | 7 804.00 | 10 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 804.00 | 10 576.00 | 7 804.00 | 10 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 576.00 | 7 804.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 644.00 | |||
UX Autres créances clients | 674 305.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 639.00 | |||
VB T. V. A. | 49 535.00 | |||
VP Divers | 1 037.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 495.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 455.00 | 820 955.00 | 19 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 496.00 | 7 496.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 202.00 | 142 786.00 | 262 416.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 539.00 | 645 539.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 869.00 | 41 869.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 056.00 | 123 056.00 | ||
VW T.V.A. | 2 339.00 | 2 339.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 234.00 | 12 234.00 | ||
VI Groupe et associés | 110 230.00 | 110 230.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 89 694.00 | 89 694.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 660.00 | 1 175 244.00 | 262 416.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 737.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 266.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||