S.C.M.G.S.
Dépôt
| Dénomination | S.C.M.G.S. |
| Siren | 349554873 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 6287 |
| Numéro de Gestion | 1989B00233 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 345.00 | 7 345.00 | ||
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 029.00 | 33 654.00 | 4 375.00 | 5 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 709.00 | 32 706.00 | 7 002.00 | 10 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 141.00 | 20 141.00 | 20 065.00 | |
BJ TOTAL (I) | 118 224.00 | 73 705.00 | 44 518.00 | 49 513.00 |
BN En cours de production de biens | 1 790 040.00 | 1 790 040.00 | 2 515 043.00 | |
BT Marchandises | 235 700.00 | 235 700.00 | 235 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 778.00 | 29 163.00 | 175 616.00 | 76 138.00 |
BZ Autres créances | 451 938.00 | 451 938.00 | 597 973.00 | |
CF Disponibilités | 1 372 472.00 | 1 372 472.00 | 907 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 054 929.00 | 29 163.00 | 4 025 766.00 | 4 332 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 152.00 | 102 868.00 | 4 070 284.00 | 4 381 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 141.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 896.00 | 86 896.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
DG Autres réserves | 598 942.00 | 476 130.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 435.00 | 122 813.00 | ||
DL TOTAL (I) | 962 689.00 | 699 254.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 711.00 | 22 600.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 711.00 | 22 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 821.00 | 201 421.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 669.00 | 35 604.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 967.00 | 426 849.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 247 789.00 | 244 427.00 | ||
EA Autres dettes | 2 132 639.00 | 2 751 759.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 074 884.00 | 3 660 061.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 284.00 | 4 381 915.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 531.00 | 3 480 480.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 853 008.00 | 6 853 008.00 | 4 376 072.00 | |
FG Production vendue services | 9 097.00 | 9 097.00 | 21 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 862 105.00 | 6 862 105.00 | 4 397 918.00 | |
FM Production stockée | -725 002.00 | 1 352 970.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 818.00 | 21 865.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 163 926.00 | 5 772 864.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -40 978.00 | -35 117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 783 675.00 | 4 645 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 749.00 | 38 403.00 | ||
FY Salaires et traitements | 738 070.00 | 721 239.00 | ||
FZ Charges sociales | 239 054.00 | 216 274.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 045.00 | 11 710.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 949.00 | 3 333.00 | ||
GE Autres charges | 493.00 | 5 792.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 779 057.00 | 5 607 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 384 869.00 | 165 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 355.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 355.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 571.00 | 11 948.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 571.00 | 11 948.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 571.00 | -11 593.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 374 298.00 | 154 007.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 357.00 | 407.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | 7 024.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 45 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 461.00 | 52 432.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 150.00 | 43 231.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 334.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 111.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 261.00 | 51 565.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 800.00 | 867.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 107 063.00 | 32 062.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 197 387.00 | 5 825 651.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 933 952.00 | 5 702 838.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 435.00 | 122 813.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 485.00 | 16 073.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 32 333.00 | 3 351.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 345.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 915.00 | 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 065.00 | 76.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 325.00 | 1 050.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 345.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 151.00 | 77 738.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 141.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 151.00 | 118 224.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 345.00 | 7 345.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 467.00 | 6 045.00 | 41 151.00 | 66 360.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 812.00 | 6 045.00 | 41 151.00 | 73 705.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 32 711.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 600.00 | 25 111.00 | 15 000.00 | 32 711.00 |
6T Sur comptes clients | 25 547.00 | 4 949.00 | 1 333.00 | 29 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 547.00 | 4 949.00 | 1 333.00 | 29 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 147.00 | 30 060.00 | 16 333.00 | 61 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 949.00 | 1 333.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 111.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 141.00 | 20 141.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 925.00 | |||
UX Autres créances clients | 169 854.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | |||
VB T. V. A. | 328 345.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 693.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 857.00 | 676 857.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 581.00 | 22 228.00 | 95 881.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 967.00 | 495 967.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 567.00 | 34 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 689.00 | 58 689.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 80 678.00 | 80 678.00 | ||
VW T.V.A. | 57 946.00 | 57 946.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 909.00 | 15 909.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 669.00 | 18 669.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132 639.00 | 2 132 639.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 884.00 | 2 917 531.00 | 95 881.00 | 61 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 572.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 289 919.00 | 4 195 607.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 240.00 | 90 109.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 546.00 | 27 804.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 064.00 | 48 269.00 | ||
ST Autres comptes | 320 907.00 | 283 839.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 783 675.00 | 4 645 628.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 22 904.00 | 23 544.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 845.00 | 14 859.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 749.00 | 38 403.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 922 972.00 | 875 371.00 | ||