AUTOMOBILE DIFFUSION SAS
Dépôt
| Dénomination | AUTOMOBILE DIFFUSION SAS |
| Siren | 349564120 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3783 |
| Numéro de Gestion | 1989B00044 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86440 Migné-Auxances |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 767.00 | 33 767.00 | ||
AH Fonds commercial | 147 876.00 | 147 876.00 | 147 876.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 865.00 | 156 681.00 | 25 184.00 | 26 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 592.00 | 633 558.00 | 380 034.00 | 540 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 113.00 | 2 113.00 | 2 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 379 213.00 | 824 006.00 | 555 207.00 | 717 264.00 |
BP En cours de production de services | 659.00 | 659.00 | 9 805.00 | |
BT Marchandises | 4 127 408.00 | 89 359.00 | 4 038 049.00 | 4 486 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 648.00 | 23 538.00 | 1 004 110.00 | 1 041 373.00 |
BZ Autres créances | 439 442.00 | 439 442.00 | 849 467.00 | |
CF Disponibilités | 98 217.00 | 98 217.00 | 174 916.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 617.00 | 9 617.00 | 24 552.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 702 991.00 | 112 897.00 | 5 590 094.00 | 6 586 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 082 204.00 | 936 903.00 | 6 145 301.00 | 7 303 604.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 908 793.00 | 655 830.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 079.00 | 170 079.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -546 695.00 | -480 448.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375.00 | -66 247.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 36 067.00 | 39 679.00 | ||
DL TOTAL (I) | 619 369.00 | 371 393.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 580.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 35 660.00 | 32 733.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 59 240.00 | 32 733.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 066.00 | 1 149 103.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 776.00 | 1 096 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 674.00 | 4 273 351.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 383 868.00 | 307 042.00 | ||
EA Autres dettes | 50 613.00 | 73 130.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 695.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 466 692.00 | 6 899 478.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 145 301.00 | 7 303 604.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 461 051.00 | 20 000.00 | 17 481 051.00 | 17 091 574.00 |
FD Production vendue biens | 23 543.00 | 23 543.00 | 18 198.00 | |
FG Production vendue services | 1 131 567.00 | 1 131 567.00 | 1 077 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 616 162.00 | 20 000.00 | 18 636 162.00 | 18 187 059.00 |
FM Production stockée | -9 147.00 | 8 102.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 861.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 619.00 | 192 375.00 | ||
FQ Autres produits | 15 302.00 | 4 541.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 828 798.00 | 18 392 077.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 706 312.00 | 15 570 529.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 462 013.00 | -762 868.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 463 959.00 | 1 593 443.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 145.00 | 116 441.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 203 387.00 | 1 183 578.00 | ||
FZ Charges sociales | 470 882.00 | 463 164.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 249.00 | 158 115.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 98 703.00 | 85 616.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 240.00 | 32 733.00 | ||
GE Autres charges | 11 530.00 | 7 169.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 789 420.00 | 18 447 920.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 378.00 | -55 843.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 905.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 905.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 412.00 | 28 962.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 412.00 | 28 962.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 412.00 | -28 057.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 966.00 | -83 900.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 261.00 | 258 932.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 279.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 272.00 | 273 211.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 946.00 | 190.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 734.00 | 251 535.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 834.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 680.00 | 255 558.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 408.00 | 17 653.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 186 070.00 | 18 666 193.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 187 445.00 | 18 732 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 375.00 | -66 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 642.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 640.00 | 354 521.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 395.00 | 354 521.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 642.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 467 704.00 | 1 195 457.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 113.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467 704.00 | 1 379 213.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 767.00 | 33 767.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 365.00 | 170 249.00 | 121 375.00 | 790 239.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 131.00 | 170 249.00 | 121 375.00 | 824 006.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 59 240.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 733.00 | 59 240.00 | 32 733.00 | 59 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 194.00 | 75 165.00 | 89 000.00 | 89 359.00 |
6T Sur comptes clients | 23 055.00 | 23 538.00 | 23 055.00 | 23 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 249.00 | 98 703.00 | 112 055.00 | 112 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 983.00 | 157 943.00 | 144 789.00 | 172 137.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 113.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 156.00 | |||
UX Autres créances clients | 999 492.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 781.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 673.00 | |||
VB T. V. A. | 8 267.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 720.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 617.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 820.00 | 1 448 551.00 | 30 269.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 066.00 | 1 236 066.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 674.00 | 3 193 674.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 503.00 | 121 503.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 082.00 | 127 082.00 | ||
VW T.V.A. | 104 512.00 | 104 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 771.00 | 30 771.00 | ||
VI Groupe et associés | 535 776.00 | 235 776.00 | 300 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 613.00 | 50 613.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 66 695.00 | 66 695.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 466 692.00 | 5 166 692.00 | 300 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||