PHASE 4
Dépôt
| Dénomination | PHASE 4 |
| Siren | 349609404 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 6290 |
| Numéro de Gestion | 1993B00498 |
| Code Activité | 9002Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77200 TORCY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 367.00 | 59 190.00 | 1 177.00 | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 130 344.00 | 22 258.00 | 108 086.00 | 108 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 285.00 | 389 285.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 268 315.00 | 5 861 983.00 | 406 332.00 | 496 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 552.00 | 586 353.00 | 194 199.00 | 213 336.00 |
CU Autres participations | 1 715 043.00 | 21 343.00 | 1 693 700.00 | 2 755 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 900.00 | 1 900.00 | 1 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 132 490.00 | 132 490.00 | 124 246.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 478 296.00 | 6 551 127.00 | 2 927 169.00 | 3 700 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 125.00 | 117 125.00 | 182 901.00 | |
BT Marchandises | 533 000.00 | 533 000.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 350.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 633 197.00 | 4 633 197.00 | 3 869 778.00 | |
BZ Autres créances | 1 427 906.00 | 1 427 906.00 | 2 008 818.00 | |
CF Disponibilités | 1 713 543.00 | 1 713 543.00 | 865 661.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 221 390.00 | 221 390.00 | 225 058.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 646 162.00 | 8 646 162.00 | 7 318 565.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 124 458.00 | 6 551 127.00 | 11 573 331.00 | 11 019 147.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 600.00 | 91 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | 11 450.00 | ||
DG Autres réserves | 4 037 345.00 | 3 938 228.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 711.00 | 1 099 116.00 | ||
DK Provisions réglementées | 72 154.00 | 49 107.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 698 259.00 | 5 189 502.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 591.00 | 803 177.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 863.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 508.00 | 1 063 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 754.00 | 1 538 505.00 | ||
EA Autres dettes | 3 388 681.00 | 2 332 028.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 537.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 875 072.00 | 5 829 645.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 573 331.00 | 11 019 147.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 645 095.00 | 645 095.00 | 1 202 317.00 | |
FD Production vendue biens | 43 154.00 | 43 154.00 | 39 660.00 | |
FG Production vendue services | 12 552 449.00 | 12 552 449.00 | 10 785 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 240 699.00 | 13 240 699.00 | 12 027 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 111.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 051.00 | 16 713.00 | ||
FQ Autres produits | 61.00 | 697.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 272 922.00 | 12 044 722.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 568.00 | 689 735.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 179.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 323 582.00 | 326 536.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 62 611.00 | -179 737.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 966 435.00 | 5 099 305.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 366 935.00 | 320 193.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 773 731.00 | 2 400 583.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 500 313.00 | 1 324 972.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 220 530.00 | 427 028.00 | ||
GE Autres charges | 300.00 | 947.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 542 186.00 | 10 409 562.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 730 737.00 | 1 635 159.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 417.00 | 38 371.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37.00 | |||
GN Différences positives de change | 478.00 | 128.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 895.00 | 38 536.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 101.00 | 11 840.00 | ||
GS Différences négatives de change | 172.00 | 2 207.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 272.00 | 14 047.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 377.00 | 24 489.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 695 359.00 | 1 659 649.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 890.00 | 22 517.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 890.00 | 26 017.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 22 265.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 139.00 | 40 953.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 064.00 | 63 309.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 174.00 | -37 292.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 193 474.00 | 523 240.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 306 707.00 | 12 109 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 820 996.00 | 11 010 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 711.00 | 1 099 116.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 49 107.00 | 68 487.00 | 16 092.00 | 101 503.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 414 983.00 | 6 282 493.00 | 132 490.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 592.00 | 82 592.00 | 640 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 508.00 | 1 145 508.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531 753.00 | 1 531 753.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388 681.00 | 3 388 681.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 537.00 | 6 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 875 072.00 | 6 155 072.00 | 640 000.00 | 80 000.00 |