FONCINVEST
Dépôt
| Dénomination | FONCINVEST |
| Siren | 349619965 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 2993 |
| Numéro de Gestion | 1989B00810 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 ISSY LES MOULINEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 76 225.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | |
AP Constructions | 1 447 759.00 | 1 363 037.00 | 84 722.00 | 72 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 752.00 | 37 172.00 | 5 579.00 | 7 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 963.00 | 873 071.00 | 232 893.00 | 250 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 923 695.00 | 1 923 695.00 | 1 923 695.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 027.00 | 5 027.00 | 4 262.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 601 420.00 | 2 273 280.00 | 2 328 140.00 | 2 334 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 187.00 | 70 673.00 | 219 513.00 | 245 461.00 |
BZ Autres créances | 190 893.00 | 190 893.00 | 240 908.00 | |
CF Disponibilités | 204 837.00 | 204 837.00 | 124 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 132.00 | 28 132.00 | 24 862.00 | |
CJ TOTAL (II) | 714 048.00 | 70 673.00 | 643 375.00 | 635 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 315 468.00 | 2 343 954.00 | 2 971 514.00 | 2 970 634.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 498 163.00 | 402 987.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 252.00 | 95 176.00 | ||
DL TOTAL (I) | 753 514.00 | 554 263.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 419.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 419.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 767.00 | 74 113.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 830 933.00 | 1 925 961.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 987.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 419.00 | 91 338.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 879.00 | 198 746.00 | ||
EA Autres dettes | 1 963.00 | 2 881.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 051.00 | 92 912.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 218 000.00 | 2 385 952.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 514.00 | 2 970 634.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 830 933.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 042 223.00 | 1 027 786.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 223.00 | 1 027 786.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 190.00 | 33 622.00 | ||
FQ Autres produits | 431.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 081 844.00 | 1 061 420.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 437 493.00 | 457 900.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 992.00 | 131 639.00 | ||
FY Salaires et traitements | 228 228.00 | 241 160.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 434.00 | 89 509.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 645.00 | 87 240.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 118.00 | 44 651.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 940 928.00 | 1 052 535.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 140 915.00 | 8 885.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 104 494.00 | 199 302.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 104 495.00 | 199 303.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 543.00 | 1 797.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 543.00 | 1 797.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 102 952.00 | 197 506.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 243 868.00 | 206 391.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 313.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 419.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 419.00 | 24 313.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 424.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 666.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 419.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 50 509.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 224.00 | -26 196.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 840.00 | 85 019.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 758.00 | 1 285 036.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 506.00 | 1 189 860.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 252.00 | 95 176.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 510.00 | 79 188.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927 957.00 | 845.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 521 467.00 | 80 033.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 698.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 80.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | 1 928 722.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80.00 | 4 601 420.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186 635.00 | 86 645.00 | 2 273 280.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186 635.00 | 86 645.00 | 2 273 280.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 419.00 | 30 419.00 | ||
6T Sur comptes clients | 70 288.00 | 36 118.00 | 35 732.00 | 70 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 288.00 | 36 118.00 | 35 732.00 | 70 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 707.00 | 36 118.00 | 66 151.00 | 70 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 118.00 | 35 732.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 419.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 027.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 93 797.00 | |||
UX Autres créances clients | 196 390.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 889.00 | |||
VB T. V. A. | 9 614.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 790.00 | |||
VC Groupe et associés | 164 494.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 132.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 238.00 | 509 211.00 | 5 027.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 767.00 | 33 157.00 | 37 610.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 575.00 | 74 575.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 419.00 | 76 419.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 174.00 | 28 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 290.00 | 39 290.00 | ||
VW T.V.A. | 56 134.00 | 56 134.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 282.00 | 11 282.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 756 358.00 | 1 756 358.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 950.00 | 6 950.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 98 051.00 | 98 051.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 000.00 | 2 180 390.00 | 37 610.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 040.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 272.00 | |||