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DISQUINT

Dépôt

DénominationDISQUINT
Siren349663203
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1001
Numéro de dépôt2790
Numéro de Gestion1989B00072
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse10370 Villenauxe-la-Grande
2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 990.00 990.00
AH Fonds commercial 1 500.00 1 500.00 1 500.00
AP Constructions 63 283.00 59 921.00 3 362.00 6 036.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 709 304.00 650 893.00 58 411.00 72 436.00
AT Autres immobilisations corporelles 541 193.00 498 571.00 42 622.00 16 273.00
BD Autres titres immobilisés 46.00
BH Autres immobilisations financières 31 608.00 31 608.00 31 597.00
BJ TOTAL (I) 1 347 878.00 1 210 376.00 137 502.00 127 888.00
BT Marchandises 615 881.00 615 881.00 661 047.00
BX Clients et comptes rattachés 37 384.00 196.00 37 188.00 38 350.00
BZ Autres créances 215 966.00 215 966.00 255 361.00
CF Disponibilités 195 137.00 195 137.00 154 769.00
CH Charges constatées d’avance 8 344.00 8 344.00 9 869.00
CJ TOTAL (II) 1 072 712.00 196.00 1 072 516.00 1 119 397.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 420 590.00 1 210 572.00 1 210 018.00 1 247 285.00
CP Parts à moins d’un an 6.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DG Autres réserves 55 136.00 55 136.00
DH Report à nouveau -78 402.00 -38 649.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 61 128.00 -39 753.00
DL TOTAL (I) 81 862.00 20 734.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 323.00 1 729.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 475 228.00 494 277.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 505 472.00 568 912.00
DY Dettes fiscales et sociales 146 072.00 159 823.00
EA Autres dettes 61.00 1 810.00
EC TOTAL (IV) 1 128 156.00 1 226 550.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 210 018.00 1 247 285.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 123 156.00 1 221 550.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 7 721 030.00 7 721 030.00 7 951 207.00
FD Production vendue biens 5 687.00 5 687.00
FG Production vendue services 139 720.00 139 720.00 163 967.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 866 437.00 7 866 437.00 8 115 174.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12 150.00 4 906.00
FQ Autres produits 1 129.00 758.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 879 716.00 8 120 838.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6 468 883.00 6 842 196.00
FT Variation de stock (marchandises) 45 166.00 -40 796.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 11 522.00 8 271.00
FW Autres achats et charges externes 694 096.00 687 515.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 46 503.00 47 283.00
FY Salaires et traitements 415 585.00 449 677.00
FZ Charges sociales 106 640.00 128 551.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 30 504.00 49 617.00
GE Autres charges 2 872.00 5 797.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 821 770.00 8 178 111.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 57 946.00 -57 274.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 7 031.00 4 296.00
GP Total des produits financiers (V) 7 031.00 4 296.00
GR Intérêts et charges assimilées 9 213.00 8 760.00
GU Total des charges financières (VI) 9 213.00 8 760.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 183.00 -4 464.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 55 763.00 -61 738.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7 443.00 1 633.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 7 443.00 1 633.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 25 678.00 15 709.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 25 678.00 15 709.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -18 235.00 -14 076.00
HK Impôts sur les bénéfices -23 599.00 -36 061.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 894 190.00 8 126 766.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 833 062.00 8 166 519.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 61 128.00 -39 753.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 8 382.00 16 144.00
A1 ACTIF ‐ Placements 11 791.00 3 244.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 490.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 278 627.00 40 153.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 31 642.00 11.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 312 760.00 40 164.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 490.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 000.00 1 313 780.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 46.00 31 608.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 046.00 1 347 878.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 990.00 990.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 183 882.00 30 504.00 5 000.00 1 209 386.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 184 872.00 30 504.00 5 000.00 1 210 376.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 555.00 359.00 196.00
7B Total Provisions pour dépréciation 555.00 359.00 196.00
7C TOTAL GENERAL 555.00 359.00 196.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 359.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 31 608.00
VA Clients douteux ou litigieux 245.00
UX Autres créances clients 37 139.00
UY Personnel et comptes rattachés 443.00
VM Impôts sur les bénéfices 138 971.00
VB T. V. A. 9 254.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 67 299.00
VS Charges constatées d’avance 8 344.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 293 302.00 261 694.00 31 608.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 323.00 1 323.00
8A Emprunts et dettes financières divers 5 000.00 5 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 505 472.00 505 472.00
8C Personnel et comptes rattachés 45 303.00 45 303.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 54 589.00 54 589.00
VW T.V.A. 17 312.00 17 312.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 28 674.00 28 674.00
VI Groupe et associés 470 421.00 470 421.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 61.00 61.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 128 156.00 1 123 156.00 5 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 12 573.00 20 955.00
YT Sous‐traitance 50 848.00 59 186.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 168 940.00 149 080.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 9 819.00 6 952.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 16 414.00 23 649.00
ST Autres comptes 448 076.00 448 648.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 694 096.00 687 515.00
YW Taxe professionnelle 17 332.00 16 834.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 29 171.00 30 449.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 46 503.00 47 283.00
YY Montant de la TVA. collectée 976 780.00 966 057.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 921 493.00 974 509.00