ALFAGE
Dépôt
| Dénomination | ALFAGE |
| Siren | 349666222 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6162 |
| Numéro de Gestion | 2000B50168 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14700 Falaise |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 438.00 | 308 859.00 | 140 579.00 | 188 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 704.00 | 240 732.00 | 333 972.00 | 373 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 024 293.00 | 549 707.00 | 474 586.00 | 561 931.00 |
BT Marchandises | 1 144 663.00 | 13 769.00 | 1 130 894.00 | 1 149 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 566.00 | 1 205.00 | 6 362.00 | 11 310.00 |
BZ Autres créances | 202 725.00 | 202 725.00 | 160 144.00 | |
CF Disponibilités | 3 002.00 | 3 002.00 | 3 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 154.00 | 36 154.00 | 32 473.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 394 110.00 | 14 974.00 | 1 379 136.00 | 1 356 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 404.00 | 564 682.00 | 1 853 722.00 | 1 918 067.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 633 543.00 | 633 543.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 265.00 | 18 265.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 539.00 | 70 799.00 | ||
DL TOTAL (I) | 738 271.00 | 764 530.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 830.00 | 45 830.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 830.00 | 45 830.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 869.00 | 820 106.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 286.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 971.00 | 170 726.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 883.00 | 116 589.00 | ||
EA Autres dettes | 10 702.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 079 622.00 | 1 107 707.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 722.00 | 1 918 067.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 622.00 | 640 716.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 077.00 | 216 176.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 193 864.00 | 3 193 864.00 | 3 317 532.00 | |
FD Production vendue biens | 1 444.00 | 1 444.00 | 1 739.00 | |
FG Production vendue services | 37 113.00 | 37 113.00 | 49 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 421.00 | 3 232 421.00 | 3 369 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 261.00 | 5 062.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 779.00 | 13 634.00 | ||
FQ Autres produits | 141.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 265 602.00 | 3 387 834.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 020 675.00 | 2 055 320.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 645.00 | 37 094.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63.00 | 32.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 514 492.00 | 572 211.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 870.00 | 66 002.00 | ||
FY Salaires et traitements | 398 317.00 | 412 735.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 095.00 | 77 927.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 015.00 | 92 986.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 769.00 | 12 099.00 | ||
GE Autres charges | 3 250.00 | 4 901.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 195 192.00 | 3 331 307.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 411.00 | 56 528.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 352.00 | 10 843.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 352.00 | 10 843.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 623.00 | 33 240.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 623.00 | 33 240.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 272.00 | -22 398.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 139.00 | 34 130.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | 59 487.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 591.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 936.00 | 59 487.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 671.00 | 15 196.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 671.00 | 15 196.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | 44 291.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -136.00 | 7 623.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 890.00 | 3 458 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 350.00 | 3 387 366.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 539.00 | 70 799.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 471.00 | 3 670.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 623.00 | 3 670.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 141.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 024 293.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 116.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 576.00 | 91 015.00 | 549 591.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 692.00 | 91 015.00 | 549 707.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 830.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 830.00 | 10 000.00 | 35 830.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 099.00 | 13 769.00 | 12 099.00 | 13 769.00 |
6T Sur comptes clients | 2 076.00 | 871.00 | 1 205.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 175.00 | 13 769.00 | 12 970.00 | 14 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 005.00 | 13 769.00 | 22 970.00 | 50 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 769.00 | 12 970.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 443.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 123.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VB T. V. A. | 5 262.00 | |||
VP Divers | 1 576.00 | |||
VC Groupe et associés | 103 719.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 669.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 154.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 482.00 | 246 446.00 | 36.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 879.00 | 275 879.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 991.00 | 113 295.00 | 353 696.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 971.00 | 220 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 746.00 | 28 746.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 632.00 | 26 632.00 | ||
VW T.V.A. | 28 309.00 | 28 309.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 196.00 | 21 196.00 | ||
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 702.00 | 10 702.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 622.00 | 725 926.00 | 353 696.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 892.00 | |||