EXPERTISE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | EXPERTISE CONSEIL |
| Siren | 349762922 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 2025 |
| Numéro de Gestion | 1989B00044 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62206 boulogne sur mer cedex |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 2 565.00 | ||
AH Fonds commercial | 174 368.00 | 174 368.00 | ||
AP Constructions | 320 142.00 | 320 142.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 137 021.00 | 132 598.00 | 4 423.00 | |
CU Autres participations | 15 083 240.00 | 699 000.00 | 14 384 240.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 613 947.00 | 613 947.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | 3 105.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 334 391.00 | 1 154 306.00 | 15 180 084.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 874.00 | 9 081.00 | 554 793.00 | |
BZ Autres créances | 443 578.00 | 443 578.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 51 632.00 | 9 457.00 | 42 174.00 | |
CF Disponibilités | 2 025 669.00 | 2 025 669.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 506.00 | 12 506.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 097 260.00 | 18 538.00 | 3 078 721.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 431 651.00 | 1 172 845.00 | 18 258 806.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 414 975.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 41 497.00 | |||
DG Autres réserves | 6 119 214.00 | |||
DH Report à nouveau | 6 648 849.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 452.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 908 989.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 867 947.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 060.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 909.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 547.00 | |||
EA Autres dettes | 92 850.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 503.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 349 817.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 258 806.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 826.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 020 483.00 | 1 020 483.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 483.00 | 1 020 483.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 190.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 500.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 173.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 302 611.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 970.00 | |||
FY Salaires et traitements | 358 225.00 | |||
FZ Charges sociales | 192 256.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 771.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 081.00 | |||
GE Autres charges | 3 125.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 883 040.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 149 133.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 196 794.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 799.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 639.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 211 233.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 200 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 134 039.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 334 039.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 877 194.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 026 327.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 973.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 973.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 453.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 418.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 871.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 898.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 977.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 380.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 928.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684 452.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 500.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 566.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 165.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 317 831.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 951 929.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 566.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457 165.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 700 293.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 334 391.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566.00 | 2 566.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 970.00 | 3 771.00 | 452 741.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 536.00 | 3 771.00 | 455 307.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 613 948.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 506.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 012.00 | 1 019 959.00 | 617 053.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 867 803.00 | 585 812.00 | 1 870 842.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 816.00 | 11 816.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 909.00 | 43 909.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 420.00 | 209 420.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 222.00 | 131 222.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 85 503.00 | 85 503.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 817.00 | 1 067 826.00 | 1 870 842.00 | 411 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 541.00 | |||