AEDES PROTECTA
Dépôt
| Dénomination | AEDES PROTECTA |
| Siren | 349783076 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8888 |
| Numéro de Gestion | 1992B00453 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95210 SAINT GRATIEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 797.00 | 16 070.00 | 86 727.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 756.00 | 46 214.00 | 28 542.00 | 4 398.00 |
AH Fonds commercial | 2 563 060.00 | 2 563 060.00 | 155 760.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 979.00 | ||
AP Constructions | 135 124.00 | 81 148.00 | 53 976.00 | 46 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 909.00 | 156 597.00 | 84 312.00 | 6 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 373.00 | 194 820.00 | 89 552.00 | 57 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 440.00 | 25 440.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 681.00 | 30 681.00 | 25 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 458 120.00 | 495 829.00 | 2 962 291.00 | 296 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 080.00 | 214 080.00 | 83 065.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 644.00 | 17 644.00 | 16 876.00 | |
BT Marchandises | 2 300 447.00 | 21 157.00 | 2 279 291.00 | 637 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 235.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 004 374.00 | 142 610.00 | 2 861 765.00 | 1 206 953.00 |
BZ Autres créances | 327 254.00 | 327 254.00 | 108 662.00 | |
CF Disponibilités | 388 977.00 | 388 977.00 | 546 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 607.00 | 53 607.00 | 26 638.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 306 382.00 | 163 766.00 | 6 142 616.00 | 2 639 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 764 503.00 | 659 595.00 | 9 104 907.00 | 2 936 083.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 460 769.00 | 234 528.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 439 094.00 | 243 334.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 453.00 | 23 453.00 | ||
DG Autres réserves | 1 145 819.00 | 834 645.00 | ||
DH Report à nouveau | 278 825.00 | 335 669.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 225.00 | 311 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 997 184.00 | 1 982 803.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 623.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 95 928.00 | 54 946.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 144 550.00 | 54 946.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 860.00 | 1 645.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 813.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 370.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 277.00 | 732 123.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 422 670.00 | 144 205.00 | ||
EA Autres dettes | 111 554.00 | 18 179.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 963 173.00 | 898 334.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 104 907.00 | 2 936 083.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 954 834.00 | 898 334.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 037 048.00 | 1 409 006.00 | 13 446 054.00 | 5 210 268.00 |
FD Production vendue biens | 24 695.00 | 24 695.00 | 387 576.00 | |
FG Production vendue services | 170 319.00 | 170 319.00 | 146 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 232 062.00 | 1 409 006.00 | 13 641 068.00 | 5 743 915.00 |
FM Production stockée | 767.00 | 7 258.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 981.00 | 545.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 349.00 | 8 959.00 | ||
FQ Autres produits | 1 160.00 | 630.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 731 326.00 | 5 761 307.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 085 168.00 | 3 356 192.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -406 707.00 | -100 841.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 833 236.00 | 282 121.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 701.00 | -48 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 373 715.00 | 880 223.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 121.00 | 34 050.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 777 825.00 | 616 871.00 | ||
FZ Charges sociales | 579 857.00 | 225 098.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 119.00 | 41 377.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 713.00 | 13 077.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 236.00 | 9 082.00 | ||
GE Autres charges | 29 423.00 | 4 076.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 531 406.00 | 5 312 926.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 199 919.00 | 448 381.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 509.00 | 977.00 | ||
GN Différences positives de change | 165.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 674.00 | 977.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 152.00 | 36.00 | ||
GS Différences négatives de change | 731.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 882.00 | 36.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 208.00 | 941.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 181 712.00 | 449 323.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 413.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 491.00 | 5 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 820.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 724.00 | 5 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 753.00 | 529.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722.00 | 75.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 368.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 842.00 | 604.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 118.00 | 4 896.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 281 369.00 | 143 045.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 865 724.00 | 5 767 784.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 216 500.00 | 5 456 611.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 225.00 | 311 174.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 916.00 | 800.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 879.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 797.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 286.00 | 2 438 509.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 108.00 | 205 667.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 501.00 | 5 180.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 895.00 | 2 752 153.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 797.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638 795.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928.00 | 685 847.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 681.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 928.00 | 3 458 120.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 070.00 | 16 070.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 128.00 | 7 065.00 | 47 193.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 788.00 | 57 984.00 | 206.00 | 432 566.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 916.00 | 81 119.00 | 206.00 | 495 829.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 95 928.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 48 623.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 946.00 | 208 523.00 | 118 918.00 | 144 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 112.00 | 30 308.00 | 16 263.00 | 21 157.00 |
6T Sur comptes clients | 43 733.00 | 133 600.00 | 34 724.00 | 142 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 845.00 | 163 908.00 | 50 987.00 | 163 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 791.00 | 372 431.00 | 169 905.00 | 308 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 370 063.00 | 193 807.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 368.00 | 20 098.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 681.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 211 069.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 793 305.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 100 430.00 | |||
VB T. V. A. | 203 424.00 | |||
VP Divers | 395.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 101.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53 607.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 916.00 | 3 385 235.00 | 30 681.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 900.00 | 451 900.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 961.00 | 6 622.00 | 8 339.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 961 277.00 | 1 961 277.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 129 001.00 | 129 001.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 516.00 | 162 516.00 | ||
VW T.V.A. | 116 069.00 | 116 069.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 084.00 | 15 084.00 | ||
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 554.00 | 111 554.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 173.00 | 2 954 834.00 | 8 339.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 939.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||