SOFERDIS
Dépôt
| Dénomination | SOFERDIS |
| Siren | 349932392 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | B2018/000671 |
| Numéro de Gestion | 1989B00051 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02130 FERE-EN-TARDENOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 083.00 | 9 721.00 | 362.00 | 928.00 |
AN Terrains | 91 893.00 | 10 187.00 | 81 706.00 | 81 706.00 |
AP Constructions | 2 540 004.00 | 1 878 529.00 | 661 475.00 | 775 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 066.00 | 436 956.00 | 80 109.00 | 82 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 448.00 | 352 002.00 | 71 446.00 | 60 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 089.00 | 3 089.00 | ||
CU Autres participations | 798 033.00 | 798 033.00 | 798 033.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 26 698.00 | 26 698.00 | 8 719.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 27 604.00 | 27 604.00 | 27 604.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 437 922.00 | 2 687 396.00 | 1 750 525.00 | 1 835 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 629.00 | 3 629.00 | 3 443.00 | |
BT Marchandises | 1 104 720.00 | 1 104 720.00 | 1 094 834.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 399.00 | 3 597.00 | 71 801.00 | 43 360.00 |
BZ Autres créances | 762 801.00 | 762 801.00 | 786 590.00 | |
CF Disponibilités | 697 893.00 | 697 893.00 | 433 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 665.00 | 75 665.00 | 80 603.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 720 109.00 | 3 597.00 | 2 716 511.00 | 2 442 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 158 031.00 | 2 690 994.00 | 4 467 036.00 | 4 277 593.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 963 141.00 | 872 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 736.00 | 110 598.00 | ||
DK Provisions réglementées | 107 882.00 | 98 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 283 760.00 | 1 191 891.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 72 111.00 | 77 488.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 72 111.00 | 77 488.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284 437.00 | 1 218 999.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 066.00 | 230 794.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172.00 | 249.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 953.00 | 1 241 261.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 731.00 | 307 763.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 822.00 | 552.00 | ||
EA Autres dettes | 4 185.00 | 3 202.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 794.00 | 5 391.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 111 165.00 | 3 008 214.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 036.00 | 4 277 593.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 694 334.00 | 13 694 334.00 | 13 361 470.00 | |
FD Production vendue biens | 7 838.00 | 7 838.00 | 7 472.00 | |
FG Production vendue services | 170 178.00 | 170 178.00 | 189 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 872 351.00 | 13 872 351.00 | 13 558 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 894.00 | 2 718.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 530.00 | 103 691.00 | ||
FQ Autres produits | 19 513.00 | 23 020.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 997 289.00 | 13 687 690.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 134 815.00 | 10 756 115.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 885.00 | 4 322.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 412.00 | 26 005.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -186.00 | -1 593.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 027 417.00 | 1 033 710.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 726.00 | 153 323.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 034 585.00 | 1 028 386.00 | ||
FZ Charges sociales | 272 313.00 | 260 310.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 613.00 | 160 368.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 597.00 | 3 453.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 111.00 | 77 488.00 | ||
GE Autres charges | 8 620.00 | 12 306.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 870 141.00 | 13 514 197.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 127 148.00 | 173 492.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 148.00 | 175.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 696.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 691.00 | 7 171.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 536.00 | 7 352.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 456.00 | 29 994.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 456.00 | 29 994.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 79.00 | -22 641.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 127 227.00 | 150 851.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066.00 | 5 315.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 51 678.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 56 993.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 546.00 | 412.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 52 250.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 132.00 | 9 132.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 178.00 | 61 795.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 778.00 | -4 801.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 712.00 | 35 451.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 028 225.00 | 13 752 037.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 925 488.00 | 13 641 438.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 736.00 | 110 598.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 325.00 | 5 923.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 98 750.00 | 9 132.00 | 107 882.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 488.00 | 72 111.00 | 77 488.00 | 72 111.00 |
6T Sur comptes clients | 3 453.00 | 3 598.00 | 3 453.00 | 3 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 453.00 | 3 598.00 | 3 453.00 | 3 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 689.00 | 84 841.00 | 80 941.00 | 183 591.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 170.00 | 915 210.00 | 52 960.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284 438.00 | 227 188.00 | 840 025.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 067.00 | 39 067.00 | 190 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 954.00 | 1 270 954.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 732.00 | 302 732.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 823.00 | 13 823.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 794.00 | 5 794.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 992.00 | 1 863 743.00 | 1 030 025.00 | 217 225.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 8.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | ||