BALIMOON SURGELES S A S
Dépôt
| Dénomination | BALIMOON SURGELES S A S |
| Siren | 349935437 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 15690 |
| Numéro de Gestion | 2011B03145 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91320 WISSOUS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216.00 | 3 216.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 13 133.00 | 13 133.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 511.00 | 19 511.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 35 859.00 | 16 348.00 | 19 511.00 | |
BT Marchandises | 5 025 948.00 | 5 025 948.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 435.00 | 1 186 435.00 | ||
BZ Autres créances | 113 896.00 | 113 896.00 | ||
CF Disponibilités | 547 046.00 | 547 046.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 167 115.00 | 167 115.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 040 439.00 | 7 040 439.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 044.00 | 9 044.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 085 342.00 | 16 348.00 | 7 068 994.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 59 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 364 652.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 787.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 380 938.00 | |||
DP Provisions pour risques | 9 044.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 044.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 667.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 891.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 025.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 429.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 679 011.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 068 994.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 011.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 667.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 754 331.00 | 15 754 331.00 | ||
FG Production vendue services | 378.00 | 378.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 754 709.00 | 15 754 709.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 633.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 842 342.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 897 501.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 764 442.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 290 147.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 695 571.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 835.00 | |||
FY Salaires et traitements | 392 214.00 | |||
FZ Charges sociales | 151 366.00 | |||
GE Autres charges | 617.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 241 693.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 600 649.00 | |||
GN Différences positives de change | 20 814.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 814.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 044.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 326.00 | |||
GS Différences négatives de change | 69 930.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 101 301.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 487.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 520 162.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 034.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 034.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 938.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 173 314.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 878 189.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 516 403.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 787.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 348.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 511.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 859.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 348.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 511.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 859.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 348.00 | 16 348.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 348.00 | 16 348.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 9 044.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 044.00 | 9 044.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 86 620.00 | 86 620.00 | ||
6T Sur comptes clients | 617.00 | 617.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 236.00 | 87 236.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 87 236.00 | 9 044.00 | 87 236.00 | 9 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 236.00 | |||
UG ‐ Financières | 9 044.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 511.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 186 435.00 | |||
VB T. V. A. | 32 992.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 242.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 662.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 167 115.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 956.00 | 1 467 445.00 | 19 511.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 667.00 | 242 667.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 025.00 | 1 520 025.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 785.00 | 22 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 357.00 | 30 357.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 994.00 | 1 994.00 | ||
VW T.V.A. | 65 897.00 | 65 897.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 396.00 | 25 396.00 | ||
VI Groupe et associés | 769 891.00 | 769 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 679 011.00 | 2 679 011.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 150.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 142 654.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 509 331.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 664.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 847.00 | |||
ST Autres comptes | 146 729.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 571.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 835.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 835.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 909 870.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 450 387.00 | |||