QALIAN
Dépôt
| Dénomination | QALIAN |
| Siren | 350019261 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 726 |
| Numéro de Gestion | 1989B00260 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2018 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49500 Segre-en-Anjou bleu |
2020
2019
2018
2018
2017 2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485 085.00 | 1 415 297.00 | 69 788.00 | 99 028.00 |
AH Fonds commercial | 1 008 004.00 | 413 453.00 | 594 551.00 | 594 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 983.00 | |||
AN Terrains | 154 148.00 | 10 355.00 | 143 794.00 | 143 794.00 |
AP Constructions | 6 354 973.00 | 3 475 687.00 | 2 879 285.00 | 1 693 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 420 575.00 | 2 972 326.00 | 1 448 248.00 | 2 656 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 649.00 | 511 600.00 | 124 049.00 | 415 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 922.00 | 234 922.00 | 210 794.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | 2 184.00 | 2 184.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 295 550.00 | 8 798 718.00 | 5 496 832.00 | 5 821 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 552 043.00 | 2 552 043.00 | 2 386 599.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 789 435.00 | 10 729.00 | 2 778 706.00 | 3 579 395.00 |
BT Marchandises | 10 304.00 | 10 304.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 339.00 | 44 339.00 | 57 196.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 144 892.00 | 116 490.00 | 4 028 402.00 | 3 886 385.00 |
BZ Autres créances | 2 299 800.00 | 2 299 800.00 | 1 578 871.00 | |
CF Disponibilités | 420 737.00 | 420 737.00 | 247 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 481.00 | 124 481.00 | 146 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 386 030.00 | 127 219.00 | 12 258 811.00 | 11 883 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 810.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 681 580.00 | 8 925 937.00 | 17 755 643.00 | 17 707 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 184.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 966 170.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 410 160.00 | 410 160.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 330 454.00 | 6 330 454.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 016.00 | 41 016.00 | ||
DG Autres réserves | 4 393 222.00 | 5 130 701.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 022.00 | -737 479.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 55 002.00 | 62 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 359 876.00 | 11 237 311.00 | ||
DP Provisions pour risques | 111 264.00 | 64 075.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 318 614.00 | 425 264.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 429 879.00 | 489 339.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 709.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 332.00 | 275 332.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 682.00 | 24 844.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 287.00 | 3 324 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 207.00 | 1 843 592.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 636.00 | |||
EA Autres dettes | 698 744.00 | 500 578.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 965 889.00 | 5 980 410.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 755 643.00 | 17 707 060.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 784 207.00 | 5 955 567.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 709.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 331 616.00 | 8 331 616.00 | 9 356 176.00 | |
FD Production vendue biens | 17 000 920.00 | 17 000 920.00 | 16 998 410.00 | |
FG Production vendue services | 1 053 825.00 | 1 053 825.00 | 917 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 386 362.00 | 26 386 362.00 | 27 272 160.00 | |
FM Production stockée | -939 305.00 | 391 347.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 003.00 | 159 747.00 | ||
FQ Autres produits | 10 217.00 | 29 097.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 779 278.00 | 27 852 350.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 950 931.00 | 5 831 134.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 304.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 304 940.00 | 9 016 175.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -165 444.00 | 336 755.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 089 947.00 | 5 794 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 546 636.00 | 550 932.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 734 839.00 | 3 779 219.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 646 734.00 | 1 644 254.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 674 477.00 | 704 087.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 609.00 | 179 830.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 173.00 | 87 973.00 | ||
GE Autres charges | 11 976.00 | 20 031.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 924 513.00 | 27 944 683.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -145 235.00 | -92 333.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 815.00 | 1 347.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 810.00 | |||
GN Différences positives de change | 34 110.00 | 17 022.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 736.00 | 18 368.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 810.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 192.00 | 7 113.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 797.00 | 17 735.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 990.00 | 26 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 746.00 | -8 291.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -133 489.00 | -100 624.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 24 257.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 687.00 | 7 458.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 659 998.00 | 213 748.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 681 691.00 | 245 463.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 503.00 | 147.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464 442.00 | 1.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 871.00 | 1 050 699.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624 816.00 | 1 050 847.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 875.00 | -805 384.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 967.00 | 33 591.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -234 603.00 | -202 119.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 498 705.00 | 28 116 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 368 683.00 | 28 853 660.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 022.00 | -737 479.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 020.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 395 557.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 972 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 800 266.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 194.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 295 549.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 037.00 | 587.00 | 4 624.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 698 057.00 | 738 521.00 | 2 508 862.00 | 6 927 716.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 152 339.00 | 739 777.00 | 2 578 505.00 | 8 313 611.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 111 264.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 263 110.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 55 504.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 339.00 | 63 173.00 | 122 633.00 | 429 879.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 421 154.00 | 28 571.00 | 6 872.00 | 442 854.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 577 289.00 | 1 535 036.00 | 42 253.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 149 345.00 | 10 729.00 | 149 345.00 | 10 729.00 |
6T Sur comptes clients | 151 250.00 | 69 880.00 | 104 640.00 | 116 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 299 038.00 | 109 180.00 | 1 795 892.00 | 612 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 788 376.00 | 172 353.00 | 1 918 525.00 | 1 042 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 139 782.00 | 256 717.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 810.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 571.00 | 1 659 998.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | 2 184.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 129 541.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 015 350.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 517.00 | |||
VB T. V. A. | 363 807.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 142.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 794 897.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 124 481.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 571 356.00 | 5 475 645.00 | 1 095 711.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 332.00 | 2 332.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 189 287.00 | 3 189 287.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 689 261.00 | 689 261.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 816.00 | 637 816.00 | ||
VW T.V.A. | 108 014.00 | 108 014.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 116.00 | 231 116.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 636.00 | 227 636.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 744.00 | 698 744.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 207.00 | 5 784 207.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | |||