GAIA SERVICE SARL
Dépôt
| Dénomination | GAIA SERVICE SARL |
| Siren | 350052890 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 119958 |
| Numéro de Gestion | 2004B18704 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 33 509.00 | 6 955.00 | 26 554.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 268.00 | 11 268.00 | ||
AP Constructions | 419 932.00 | 82 963.00 | 336 969.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 933.00 | 5 664.00 | 269.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 267 612.00 | 267 612.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 738 256.00 | 106 851.00 | 631 404.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 200.00 | 29 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 702 480.00 | 702 480.00 | ||
BZ Autres créances | 143 625.00 | 143 625.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 165 409.00 | 165 409.00 | ||
CF Disponibilités | 193 938.00 | 193 938.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 214 424.00 | 214 424.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 449 077.00 | 1 449 077.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 334.00 | 106 851.00 | 2 080 482.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25.00 | |||
DH Report à nouveau | 277 777.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 641.00 | |||
DL TOTAL (I) | 386 644.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 832.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 156.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 920.00 | |||
EA Autres dettes | 9 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 233 727.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 693 837.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 482.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 001.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 037 345.00 | 3 257 743.00 | 6 295 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 345.00 | 3 257 743.00 | 6 295 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 283.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 131.00 | |||
FQ Autres produits | 4 174.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 322 678.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 105.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 746 466.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 739.00 | |||
FY Salaires et traitements | 354 384.00 | |||
FZ Charges sociales | 115 418.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 932.00 | |||
GE Autres charges | 846.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 256 893.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 785.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 306.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 306.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 733.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 476.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 210.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 903.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 882.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 286.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 286.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 617.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 881.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 499.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 787.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 028.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 349 271.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 286 630.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 641.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 210.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 131.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 509.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 268.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 159.00 | 10 158.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 633.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 570.00 | 10 158.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 509.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 268.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 451.00 | 425 866.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 21.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | 267 612.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 472.00 | 738 256.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 614.00 | 1 340.00 | 6 955.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 268.00 | 11 268.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 486.00 | 20 591.00 | 25 451.00 | 88 627.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 370.00 | 21 932.00 | 25 451.00 | 106 851.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 267 612.00 | |||
UX Autres créances clients | 702 480.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 931.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 750.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 695.00 | |||
VB T. V. A. | 121 248.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 214 424.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 142.00 | 1 060 529.00 | 267 612.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 194.00 | 55 557.00 | 133 636.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 156.00 | 135 156.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 722.00 | 26 722.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 681.00 | 70 681.00 | ||
VW T.V.A. | 16 852.00 | 16 852.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 664.00 | 7 664.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 233 727.00 | 1 233 727.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 837.00 | 1 556 001.00 | 133 636.00 | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 954.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 5 335 697.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 033.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 040.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 182 869.00 | |||
ST Autres comptes | 148 825.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 746 466.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 083.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 656.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 739.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 60 306.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 702.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||