VELDEMAN LITERIE AUTUN
Dépôt
| Dénomination | VELDEMAN LITERIE AUTUN |
| Siren | 350151197 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 3122 |
| Numéro de Gestion | 2001B00097 |
| Code Activité | 3103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71400 SAINT FORGEOT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 649 562.00 | 1 073 380.00 | 576 181.00 | 662 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 308.00 | 353 989.00 | 691 319.00 | 756 569.00 |
AH Fonds commercial | 348 825.00 | 348 825.00 | 348 825.00 | |
AN Terrains | 3 219.00 | 759.00 | 2 460.00 | 2 782.00 |
AP Constructions | 1 043 722.00 | 706 885.00 | 336 837.00 | 427 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406 824.00 | 2 589 344.00 | 817 481.00 | 913 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 552.00 | 834 336.00 | 118 216.00 | 153 219.00 |
BF Prêts | 13 841.00 | 13 841.00 | 13 841.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 8 463 852.00 | 5 558 694.00 | 2 905 159.00 | 3 279 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 138.00 | 773 138.00 | 865 334.00 | |
BN En cours de production de biens | 10 968.00 | 10 968.00 | 8 175.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 597 682.00 | 597 682.00 | 616 977.00 | |
BT Marchandises | 439 591.00 | 439 591.00 | 452 911.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 037 733.00 | 291 267.00 | 21 746 466.00 | 22 266 712.00 |
BZ Autres créances | 4 906 536.00 | 4 906 536.00 | 4 638 724.00 | |
CF Disponibilités | 519 478.00 | 519 478.00 | 233 083.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 385 647.00 | 385 647.00 | 198 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 670 773.00 | 291 267.00 | 29 379 506.00 | 29 280 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 134 625.00 | 5 849 961.00 | 32 284 664.00 | 32 560 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 841.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 260.00 | |||
DG Autres réserves | 175 938.00 | |||
DH Report à nouveau | -13.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 495.00 | 185 210.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 787 792.00 | 1 685 297.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 710.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 444 464.00 | 9 290 214.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 580 953.00 | 20 101 302.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 859 350.00 | 565 681.00 | ||
EA Autres dettes | 980 912.00 | 663 928.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 193.00 | 238 935.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 496 872.00 | 30 874 771.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 284 664.00 | 32 560 068.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 052 408.00 | 21 584 557.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 710.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 294 404.00 | 13 294 404.00 | 10 884 575.00 | |
FD Production vendue biens | 15 199 694.00 | 935 907.00 | 16 135 601.00 | 16 996 768.00 |
FG Production vendue services | 102 371.00 | 102 371.00 | 121 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 596 469.00 | 935 907.00 | 29 532 376.00 | 28 003 230.00 |
FM Production stockée | -16 502.00 | -210 632.00 | ||
FN Production immobilisée | 237 228.00 | 154 224.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 605 116.00 | 748 712.00 | ||
FQ Autres produits | 362.00 | 4 757.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 358 579.00 | 28 700 292.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 650 348.00 | 6 808 745.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 320.00 | -23 035.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 197 986.00 | 7 523 145.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 92 196.00 | -259 279.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 846 022.00 | 11 689 190.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 649.00 | 208 328.00 | ||
FY Salaires et traitements | 978 636.00 | 1 094 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 243 384.00 | 294 964.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 755 689.00 | 715 911.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 978.00 | 76 919.00 | ||
GE Autres charges | 2 350.00 | 2 543.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 953 557.00 | 28 132 202.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 405 023.00 | 568 089.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 800 701.00 | 1 094 856.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 800 701.00 | 1 094 856.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 098 903.00 | 1 425 267.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 098 903.00 | 1 425 267.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -298 201.00 | -330 411.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 106 821.00 | 237 678.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 327.00 | 52 468.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 327.00 | 52 468.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 327.00 | -52 468.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 159 281.00 | 29 795 147.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 056 786.00 | 29 609 937.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 495.00 | 185 210.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 206.00 | 29 034.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 223.00 | 21 053.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 604 473.00 | 725 867.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429 260.00 | 220 301.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 133.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 244 914.00 | 161 403.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 871.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 082 178.00 | 381 704.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 649 562.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 133.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 406 317.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 13 841.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 8 463 852.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766 384.00 | 306 997.00 | 1 073 380.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 739.00 | 65 250.00 | 353 989.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 882.00 | 383 440.00 | 4 131 322.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 803 005.00 | 755 687.00 | 5 558 692.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 278 932.00 | 12 978.00 | 643.00 | 291 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 932.00 | 12 978.00 | 643.00 | 291 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 932.00 | 12 978.00 | 643.00 | 291 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 978.00 | 643.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 13 841.00 | 13 841.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 367 286.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 670 447.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 272.00 | |||
VP Divers | 68 590.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 065 672.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 763 973.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 385 647.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 343 757.00 | 27 343 757.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 444 464.00 | 3 722 232.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 580 953.00 | 20 580 953.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 677.00 | 47 677.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 084.00 | 89 084.00 | ||
VW T.V.A. | 665 998.00 | 665 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 592.00 | 56 592.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 912.00 | 980 912.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 631 193.00 | 631 193.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 496 872.00 | 23 052 408.00 | 3 722 232.00 | 3 722 232.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||