PHARMASTER PLUS
Dépôt
| Dénomination | PHARMASTER PLUS |
| Siren | 350158713 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 11163 |
| Numéro de Gestion | 1989B00441 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67150 Erstein |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 692.00 | 240 214.00 | 81 477.00 | 58 441.00 |
AN Terrains | 13 999.00 | 13 999.00 | 13 999.00 | |
AP Constructions | 1 202 671.00 | 901 085.00 | 301 586.00 | 312 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 581 113.00 | 3 905 171.00 | 5 675 942.00 | 5 504 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 741.00 | 456 358.00 | 375 383.00 | 224 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 615.00 | 195 615.00 | 91 820.00 | |
AX Avances et acomptes | 166 100.00 | 166 100.00 | 155 339.00 | |
CU Autres participations | 36 903.00 | 36 903.00 | 36 903.00 | |
BF Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 287 312.00 | 287 312.00 | 285 581.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 638 645.00 | 5 502 828.00 | 7 135 817.00 | 6 685 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 707 309.00 | 323 920.00 | 2 383 388.00 | 2 427 221.00 |
BN En cours de production de biens | 647 400.00 | 647 400.00 | 743 417.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 643 898.00 | 65 332.00 | 1 578 565.00 | 1 092 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 786 558.00 | 97 186.00 | 3 689 372.00 | 3 817 670.00 |
BZ Autres créances | 2 673 917.00 | 2 673 917.00 | 3 719 920.00 | |
CF Disponibilités | 211 167.00 | 211 167.00 | 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 247 191.00 | 247 191.00 | 391 961.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 917 440.00 | 486 439.00 | 11 431 001.00 | 12 192 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 556 085.00 | 5 989 266.00 | 18 566 818.00 | 18 878 528.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 678 380.00 | 1 678 380.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 562 018.00 | 562 018.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 167 838.00 | 167 838.00 | ||
DG Autres réserves | 2 696 934.00 | 2 694 885.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 627 196.00 | 3 732 049.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 74 375.00 | 83 125.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 679 307.00 | 3 220 245.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 486 048.00 | 12 138 540.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 884 768.00 | 4 149 740.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621 043.00 | 1 760 966.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 434.00 | 462 423.00 | ||
EA Autres dettes | 243 525.00 | 335 130.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 728.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 080 770.00 | 6 714 988.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 566 818.00 | 18 878 528.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 10 716 744.00 | 19 396 784.00 | 30 113 527.00 | 30 424 116.00 |
FG Production vendue services | 301 889.00 | 159 611.00 | 461 500.00 | 423 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 018 632.00 | 19 556 395.00 | 30 575 027.00 | 30 847 753.00 |
FM Production stockée | 442 720.00 | 124 656.00 | ||
FN Production immobilisée | 61 146.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 590 879.00 | 455 492.00 | ||
FQ Autres produits | 3 369.00 | 2 088.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 673 140.00 | 31 429 989.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 644 387.00 | 11 312 449.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 948.00 | -396 017.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 389 655.00 | 6 640 342.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 597 303.00 | 595 345.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 463 288.00 | 4 181 236.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 668 988.00 | 1 596 608.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 715 779.00 | 597 404.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 392 363.00 | 349 534.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 87.00 | 418.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 917 798.00 | 24 902 319.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 755 343.00 | 6 527 670.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37 000.00 | 35 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 431.00 | 12 545.00 | ||
GN Différences positives de change | 21.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 452.00 | 47 549.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 170.00 | 4 930.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 625.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 795.00 | 4 930.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 657.00 | 42 619.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 787 000.00 | 6 570 289.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -8 534.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 477.00 | 8 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 763.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 270.00 | 197 513.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 534.00 | 10 375.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 477.00 | 11 397.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655 598.00 | 582 588.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 844 541.00 | 604 361.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 271.00 | -406 848.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 444 159.00 | 515 148.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277 373.00 | 1 916 244.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 118 863.00 | 31 675 051.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 491 667.00 | 27 943 002.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 627 196.00 | 3 732 049.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 615.00 | 48 076.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 874 922.00 | 1 964 968.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 484.00 | 1 731.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 473 021.00 | 2 014 776.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 692.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 360 863.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 311 888.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 672 751.00 | 175 900.00 | 11 991 239.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 325 715.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 672 751.00 | 176 400.00 | 12 638 645.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 175.00 | 25 039.00 | 240 214.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 571 874.00 | 690 739.00 | 5 262 614.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 787 049.00 | 715 779.00 | 5 502 828.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 679 307.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 220 245.00 | 655 598.00 | 196 536.00 | 3 679 307.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 339 136.00 | 389 253.00 | 339 136.00 | 389 253.00 |
6T Sur comptes clients | 94 076.00 | 3 110.00 | 97 186.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 212.00 | 392 363.00 | 339 136.00 | 486 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 678 457.00 | 1 047 961.00 | 560 672.00 | 4 165 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 392 363.00 | 364 136.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 655 598.00 | 196 536.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 287 312.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 88 365.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 698 193.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | |||
VB T. V. A. | 303 263.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 288 655.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 487.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 247 191.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 996 478.00 | 6 996 478.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 884 768.00 | 3 884 768.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 887 077.00 | 887 077.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 705 393.00 | 705 393.00 | ||
VW T.V.A. | 5 658.00 | 5 658.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 915.00 | 22 915.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 434.00 | 331 434.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 525.00 | 243 525.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 080 770.00 | 6 080 770.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | |||