KORIAN LES LILAS
Dépôt
| Dénomination | KORIAN LES LILAS |
| Siren | 350204319 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4321 |
| Numéro de Gestion | 2007B00097 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 251 449.00 | 76 661.00 | 174 788.00 | 209 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 903.00 | 315 661.00 | 48 242.00 | 46 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914 699.00 | 1 274 954.00 | 639 746.00 | 628 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 546.00 | 16 546.00 | 80 704.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120 320.00 | 120 320.00 | 120 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 666 916.00 | 1 667 275.00 | 999 641.00 | 1 085 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 119.00 | 13 119.00 | 14 567.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 207.00 | 111 141.00 | 146 065.00 | 168 614.00 |
BZ Autres créances | 5 828 471.00 | 5 828 471.00 | 5 524 995.00 | |
CF Disponibilités | 146 375.00 | 146 375.00 | 114 048.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 134 641.00 | 134 641.00 | 131 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 379 813.00 | 111 141.00 | 6 268 671.00 | 5 953 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 046 729.00 | 1 778 416.00 | 7 268 313.00 | 7 038 843.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 158.00 | 3 158.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | ||
DG Autres réserves | 149.00 | 149.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 511 168.00 | 4 511 168.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 424.00 | 470 746.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 436 251.00 | 5 029 573.00 | ||
DP Provisions pour risques | 123 788.00 | 172 898.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 929.00 | 4 629.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 125 717.00 | 177 526.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 816.00 | 264 906.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 883.00 | 1 883.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 054.00 | 538 699.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 585 993.00 | 786 016.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 621.00 | 136 479.00 | ||
EA Autres dettes | 97 172.00 | 103 761.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 806.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 706 345.00 | 1 831 743.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 268 313.00 | 7 038 843.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 241.00 | 241.00 | 19.00 | |
FG Production vendue services | 5 252 932.00 | 5 252 932.00 | 4 991 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 253 172.00 | 5 253 172.00 | 4 991 994.00 | |
FN Production immobilisée | 2 459.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 383.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 844.00 | 128 448.00 | ||
FQ Autres produits | 20 045.00 | 319.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 390 903.00 | 5 120 761.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 698.00 | 70.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 064.00 | 241 462.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 448.00 | -3 804.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 186 693.00 | 1 233 772.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 190 836.00 | 246 672.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 810 562.00 | 1 796 575.00 | ||
FZ Charges sociales | 683 170.00 | 678 375.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 536.00 | 143 432.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 814.00 | 90 045.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 301.00 | |||
GE Autres charges | 7 385.00 | 38 281.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 300 206.00 | 4 587 180.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 090 696.00 | 533 580.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 84 518.00 | 91 148.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 518.00 | 91 148.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 84 518.00 | 91 148.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 175 214.00 | 624 729.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 104.00 | 3 348.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 104.00 | 3 348.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 882.00 | 691.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 426.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 308.00 | 691.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 796.00 | 2 657.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 572.00 | 29 040.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 443 015.00 | 127 599.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 525.00 | 5 215 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 101.00 | 4 744 510.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 424.00 | 470 746.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527 146.00 | 79 021.00 | 143 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 465.00 | 79 021.00 | 143 179.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 143 179.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 179.00 | 59 570.00 | 2 546 597.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120 320.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 179.00 | 59 570.00 | 2 666 916.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 883.00 | 134 536.00 | 29 144.00 | 1 667 275.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 883.00 | 134 536.00 | 29 144.00 | 1 667 275.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 68 670.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 57 047.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 526.00 | 51 809.00 | 125 717.00 | |
6T Sur comptes clients | 94 913.00 | 35 814.00 | 19 586.00 | 111 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 913.00 | 35 814.00 | 19 586.00 | 111 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 439.00 | 35 814.00 | 71 396.00 | 236 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 814.00 | 71 396.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120 320.00 | |||
UX Autres créances clients | 257 207.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 068.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 857.00 | |||
VB T. V. A. | 75 411.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 510.00 | |||
VP Divers | 25 684.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 680 809.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 133.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 134 641.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 340 639.00 | 6 091 206.00 | 249 433.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 078.00 | 255 078.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 054.00 | 535 054.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 301 109.00 | 301 109.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 900.00 | 205 900.00 | ||
VW T.V.A. | 13 649.00 | 13 649.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 335.00 | 65 335.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 621.00 | 19 621.00 | ||
VI Groupe et associés | 207 738.00 | 207 738.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 055.00 | 99 055.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 345.00 | 1 706 345.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | |||