MAIF SOLUTIONS FINANCIERES
Dépôt
| Dénomination | MAIF SOLUTIONS FINANCIERES |
| Siren | 350218467 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2205 |
| Numéro de Gestion | 1989B00099 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 Niort |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 595.00 | 198 984.00 | 65 611.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 194.00 | 10 194.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 626.00 | 1 093 971.00 | 105 655.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 42 378.00 | 42 378.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 516 795.00 | 1 303 149.00 | 213 645.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 059 928.00 | 8 059 928.00 | ||
BZ Autres créances | 857 644.00 | 857 644.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 500.00 | 1 006 500.00 | ||
CF Disponibilités | 6 902 780.00 | 6 902 780.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 44 756.00 | 44 756.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 871 610.00 | 16 871 610.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 388 405.00 | 1 303 149.00 | 17 085 255.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 659 016.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 665 901.00 | |||
DG Autres réserves | 433 561.00 | |||
DH Report à nouveau | 681 252.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 526.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 382 257.00 | |||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 335.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 264.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 565 003.00 | |||
EA Autres dettes | 3 549 394.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 682 997.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 085 255.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 682 997.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 335.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 744 203.00 | 15 744 203.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 744 203.00 | 15 744 203.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 172.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 231.00 | |||
FQ Autres produits | 806.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 026 413.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 662 671.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227 747.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 618 111.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 734 331.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 187 639.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 26 315.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 476 818.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 549 595.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 32 652.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 509.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 913.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61 076.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 998.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 998.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 60 078.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 609 673.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 100.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 100.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 813.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 518 334.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 337 589.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 395 063.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 526.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 515.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 098.00 | 21 497.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 021.00 | 6 799.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 472.00 | 466.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 592.00 | 28 762.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 595.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 821.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | 250 100.00 | 42 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 460.00 | 250 100.00 | 1 516 795.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 389.00 | 48 594.00 | 198 984.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 121.00 | 139 044.00 | 1 104 165.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 510.00 | 187 639.00 | 1 303 149.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 716.00 | 20 000.00 | 54 716.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 716.00 | 20 000.00 | 54 716.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | 54 716.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 42 378.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 059 928.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | |||
VB T. V. A. | 10 038.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 649.00 | |||
VC Groupe et associés | 253 920.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 937.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 756.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 004 708.00 | 8 962 330.00 | 42 378.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 335.00 | 4 335.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 264.00 | 564 264.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 758 471.00 | 1 758 471.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998 783.00 | 998 783.00 | ||
VW T.V.A. | 303 344.00 | 303 344.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504 404.00 | 504 404.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 549 394.00 | 3 549 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 682 997.00 | 7 682 997.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 100.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 834 045.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 298 421.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 031.00 | |||
ST Autres comptes | 1 278 174.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 662 671.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 227 747.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 227 747.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 393 851.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 668.00 | |||