PRESS-STEEL
Dépôt
| Dénomination | PRESS-STEEL |
| Siren | 350237384 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1682 |
| Numéro de Gestion | 1991B40090 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03400 Yzeure |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 994.00 | 46 994.00 | ||
AN Terrains | 27 727.00 | 10 176.00 | 17 551.00 | |
AP Constructions | 1 234 997.00 | 372 544.00 | 862 453.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 411.00 | 422 186.00 | 263 225.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 080.00 | 20 369.00 | 2 711.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 952.00 | 1 952.00 | ||
BF Prêts | 2 218.00 | 2 218.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 022 378.00 | 872 268.00 | 1 150 110.00 | |
BT Marchandises | 1 172 490.00 | 1 172 490.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 421.00 | 206 421.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 266 888.00 | 143 824.00 | 123 064.00 | |
BZ Autres créances | 288 007.00 | 288 007.00 | ||
CF Disponibilités | 1 089 841.00 | 1 089 841.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 860.00 | 12 860.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 036 508.00 | 143 824.00 | 2 892 684.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 886.00 | 1 016 092.00 | 4 042 794.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | |||
DG Autres réserves | 369 944.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 014 709.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 595.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 184 878.00 | |||
DK Provisions réglementées | 260 332.00 | |||
DL TOTAL (I) | 562 732.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 574.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 801.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 551.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 252 006.00 | |||
EA Autres dettes | 58 130.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 480 062.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 042 794.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 972 558.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 422.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 812 281.00 | 11 812 281.00 | ||
FG Production vendue services | 200.00 | 200.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 812 481.00 | 11 812 481.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 853.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 342.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 832 675.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 258 950.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 281.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 234 899.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 041 112.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 386.00 | |||
FY Salaires et traitements | 812 209.00 | |||
FZ Charges sociales | 236 608.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 121 433.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 272.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 860 589.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 972 086.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 532.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 532.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 119.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 94 119.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -93 587.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 878 500.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 811.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 148.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 039.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 597.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 635.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 597.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 232 308.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 918 245.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 323 650.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 595.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 656.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 192.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 153.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 824.00 | 226 241.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 073.00 | 1 040.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 050.00 | 227 281.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 159.00 | 46 994.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 850.00 | 1 971 214.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 943.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 943.00 | 4 170.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 952.00 | 2 022 378.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 904.00 | 11 249.00 | 20 159.00 | 46 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 932.00 | 110 184.00 | 141 841.00 | 825 275.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 835.00 | 121 433.00 | 162 000.00 | 872 268.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 218.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 180 540.00 | |||
UX Autres créances clients | 86 348.00 | |||
VB T. V. A. | 19 887.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 120.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 860.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 974.00 | 567 756.00 | 2 218.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 574.00 | 76 070.00 | 349 116.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 551.00 | 2 574 551.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 863.00 | 73 863.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 591.00 | 90 591.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 44 602.00 | 44 602.00 | ||
VW T.V.A. | 13 804.00 | 13 804.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 147.00 | 29 147.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 801.00 | 11 801.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 130.00 | 58 130.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 062.00 | 2 972 558.00 | 349 116.00 | 158 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 866.00 | |||