CEPALOR
Dépôt
| Dénomination | CEPALOR |
| Siren | 350291886 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 350 |
| Numéro de Gestion | 1989B00111 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57460 BEHREN LES FORBACH |
2020
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 190 561.00 | 38 112.00 | 152 449.00 | 171 505.00 |
AN Terrains | 17 547.00 | 17 547.00 | 17 547.00 | |
AP Constructions | 54 690.00 | 52 072.00 | 2 617.00 | 3 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 389.00 | 784 001.00 | 55 389.00 | 75 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 549.00 | 73 331.00 | 7 218.00 | 10 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | 107.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 182 843.00 | 947 516.00 | 235 327.00 | 278 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 458.00 | 60 458.00 | 51 359.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 157.00 | 12 157.00 | 37 352.00 | |
BT Marchandises | 13 259.00 | 13 259.00 | 7 348.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 378.00 | 183 378.00 | 259 908.00 | |
BZ Autres créances | 52 912.00 | 52 912.00 | 27 618.00 | |
CF Disponibilités | 86 239.00 | 86 239.00 | 105 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | 7 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | 415 377.00 | 415 377.00 | 497 201.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 220.00 | 947 516.00 | 650 704.00 | 775 607.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 190 779.00 | 190 779.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 607.00 | 619.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 866.00 | 42 988.00 | ||
DL TOTAL (I) | 299 520.00 | 418 386.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 202.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 995.00 | 61 740.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 437.00 | 203 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 779.00 | 88 332.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 388.00 | |||
EA Autres dettes | 390.00 | 3 420.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 351 184.00 | 357 221.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 704.00 | 775 607.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 184.00 | 357 221.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 202.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 61 995.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 198 599.00 | 10 013.00 | 208 612.00 | 226 920.00 |
FD Production vendue biens | 449 259.00 | 857 254.00 | 1 306 513.00 | 1 469 862.00 |
FG Production vendue services | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 858.00 | 868 537.00 | 1 516 395.00 | 1 696 781.00 |
FM Production stockée | -25 195.00 | 25 861.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 811.00 | 6 236.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 504 037.00 | 1 728 895.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 358.00 | 200 912.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 911.00 | 856.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 350.00 | 493 319.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 099.00 | 14 312.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 356 634.00 | 373 878.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 770.00 | 32 659.00 | ||
FY Salaires et traitements | 354 624.00 | 375 496.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 518.00 | 121 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 694.00 | 53 321.00 | ||
GE Autres charges | 217.00 | 2 003.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 577 156.00 | 1 668 479.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -73 119.00 | 60 417.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 853.00 | 2 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 853.00 | 2 979.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 845.00 | -2 979.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -75 964.00 | 57 438.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 903.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 450.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 119.00 | 1 728 895.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 986.00 | 1 685 907.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 866.00 | 42 988.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 561.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 487.00 | 9 616.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 156.00 | 9 616.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 561.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 928.00 | 992 175.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 928.00 | 1 182 843.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 056.00 | 19 056.00 | 38 112.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 693.00 | 33 638.00 | 3 928.00 | 909 404.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 750.00 | 52 694.00 | 3 928.00 | 947 516.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | ||
UX Autres créances clients | 183 378.00 | 183 378.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 748.00 | 32 748.00 | ||
VB T. V. A. | 13 558.00 | 13 558.00 | ||
VP Divers | 4 334.00 | 4 334.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 371.00 | 243 264.00 | 107.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 437.00 | 200 437.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 089.00 | 46 089.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 434.00 | 33 434.00 | ||
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 995.00 | 61 995.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 184.00 | 351 184.00 | ||