TEMAA
Dépôt
| Dénomination | TEMAA |
| Siren | 350398491 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 12912 |
| Numéro de Gestion | 1989B00410 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77470 TRILPORT |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 920.00 | 49 920.00 | 587.00 | |
AP Constructions | 165 222.00 | 158 900.00 | 6 322.00 | 11 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514 407.00 | 1 381 907.00 | 132 499.00 | 189 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 584.00 | 81 942.00 | 30 641.00 | 29 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | 183.00 | 180.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | 8 232.00 | 8 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 850 549.00 | 1 672 671.00 | 177 878.00 | 238 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 490.00 | 10 490.00 | 9 512.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 201.00 | 10 201.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 643 310.00 | 10 904.00 | 632 406.00 | 597 363.00 |
BZ Autres créances | 25 944.00 | 25 944.00 | 34 524.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 535 203.00 | 1 535 203.00 | 1 309 920.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 225 150.00 | 10 904.00 | 2 214 246.00 | 2 051 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 700.00 | 1 683 575.00 | 2 392 124.00 | 2 290 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 232.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 323 351.00 | 1 172 962.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 473.00 | 213 381.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 661 825.00 | 1 452 343.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 993.00 | 273 633.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 546.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 526.00 | 372 913.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 192 483.00 | 190 857.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 730 299.00 | 837 951.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 124.00 | 2 290 294.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 784.00 | 702 103.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 467 727.00 | 467 727.00 | 483 444.00 | |
FD Production vendue biens | 2 432 097.00 | 2 432 097.00 | 2 334 392.00 | |
FG Production vendue services | 27 676.00 | 27 676.00 | 39 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 774.00 | 467 727.00 | 2 927 501.00 | 2 857 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 080.00 | 4 302.00 | ||
FQ Autres produits | 9 542.00 | 94.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 941 123.00 | 2 861 729.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 741 846.00 | 741 430.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -977.00 | -344.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 802 668.00 | 676 780.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 792.00 | 26 038.00 | ||
FY Salaires et traitements | 583 869.00 | 616 024.00 | ||
FZ Charges sociales | 290 123.00 | 314 365.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 886.00 | 182 649.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 904.00 | |||
GE Autres charges | 4 373.00 | 6 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 554 583.00 | 2 563 988.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 386 540.00 | 297 740.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 878.00 | 3 825.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 878.00 | 3 825.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 328.00 | 6 933.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 328.00 | 6 933.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 449.00 | -3 108.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 384 090.00 | 294 632.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 45.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | -45.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 110 820.00 | 81 206.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 473.00 | 213 381.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | 8 232.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 085.00 | |||
UX Autres créances clients | 630 225.00 | |||
VB T. V. A. | 18 888.00 | |||
VP Divers | 7 056.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 487.00 | 677 487.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 994.00 | 90 479.00 | 45 515.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 325.00 | 390 325.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 969.00 | 80 969.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 234.00 | 79 234.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | 5 182.00 | ||
VW T.V.A. | 6 841.00 | 6 841.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 257.00 | 20 257.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 098.00 | 674 584.00 | 45 515.00 | |