ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DE TRAVAUX ROUTIERS |
| Siren | 350466942 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1658 |
| Numéro de Gestion | 1989B00048 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24150 LALINDE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 527.00 | 38 527.00 | ||
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 9 147.00 | 9 147.00 | |
AP Constructions | 88 850.00 | 88 850.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 329.00 | 682 346.00 | 362 983.00 | 85 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 269 195.00 | 2 420 369.00 | 848 827.00 | 452 304.00 |
CU Autres participations | 101 200.00 | 101 200.00 | 98 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | 6 018.00 | 4 318.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 558 267.00 | 3 230 092.00 | 1 328 175.00 | 649 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 353.00 | 28 353.00 | 24 028.00 | |
BN En cours de production de biens | 216 047.00 | 216 047.00 | 112 879.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 009.00 | 36 188.00 | 2 158 821.00 | 885 728.00 |
BZ Autres créances | 581 919.00 | 581 919.00 | 424 966.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 096 508.00 | 1 096 508.00 | 1 577 533.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | 6 946.00 | 6 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 124 782.00 | 36 188.00 | 7 088 594.00 | 6 031 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 683 048.00 | 3 266 280.00 | 8 416 768.00 | 6 681 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 018.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 784.00 | 48 784.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 055 582.00 | 3 701 280.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 621.00 | 514 302.00 | ||
DK Provisions réglementées | 174 255.00 | 52 009.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 772 722.00 | 4 400 855.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 691.00 | 313 218.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 975.00 | 61 104.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 689.00 | 1 267 387.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 643 047.00 | 632 390.00 | ||
EA Autres dettes | 4 870.00 | 6 227.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 775.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 644 047.00 | 2 280 326.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 416 768.00 | 6 681 181.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 959 861.00 | 2 056 812.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 75 629.00 | 75 629.00 | 77 820.00 | |
FG Production vendue services | 10 926 154.00 | 10 926 154.00 | 9 253 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 001 783.00 | 11 001 783.00 | 9 331 099.00 | |
FM Production stockée | 103 168.00 | -155 906.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 251.00 | 21 031.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 157.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 124 217.00 | 9 197 381.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 299 600.00 | 2 557 380.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 325.00 | 1 276.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 522 266.00 | 3 378 206.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 669.00 | 107 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 487 937.00 | 1 472 585.00 | ||
FZ Charges sociales | 846 847.00 | 833 861.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 256 092.00 | 183 412.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 917.00 | 5 540.00 | ||
GE Autres charges | 966.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 526 969.00 | 8 539 736.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 597 247.00 | 657 645.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 189.00 | 4 214.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 852.00 | 37 412.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71 041.00 | 41 626.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 037.00 | 3 437.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 037.00 | 3 437.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 65 004.00 | 38 189.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 662 251.00 | 695 833.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 661.00 | 9 043.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 65 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 752.00 | 2 890.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 913.00 | 77 433.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 449.00 | 4 532.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 665.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 998.00 | 19 361.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 448.00 | 47 558.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 534.00 | 29 875.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 143 096.00 | 211 406.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 224 171.00 | 9 316 439.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 814 550.00 | 8 802 137.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 621.00 | 514 302.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 536.00 | 34 536.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 674.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 598 788.00 | 929 805.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 318.00 | 4 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748 781.00 | 934 705.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 674.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 219.00 | 4 403 374.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 218.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 219.00 | 4 558 267.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 527.00 | 38 527.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 060 692.00 | 256 092.00 | 125 219.00 | 3 191 565.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 099 219.00 | 256 092.00 | 125 219.00 | 3 230 092.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 174 255.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 52 009.00 | 124 998.00 | 2 752.00 | 174 255.00 |
6T Sur comptes clients | 35 272.00 | 917.00 | 36 188.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 272.00 | 917.00 | 36 188.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 87 281.00 | 125 915.00 | 2 752.00 | 210 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 917.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 124 998.00 | 2 752.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | 6 018.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 273.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 155 737.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 161 940.00 | |||
VB T. V. A. | 152 358.00 | |||
VC Groupe et associés | 264 292.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 946.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 892.00 | 2 789 892.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 691.00 | 304 505.00 | 684 186.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841 689.00 | 1 841 689.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 772.00 | 82 772.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 693.00 | 118 693.00 | ||
VW T.V.A. | 417 222.00 | 417 222.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 360.00 | 24 360.00 | ||
VI Groupe et associés | 95 975.00 | 95 975.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 870.00 | 4 870.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 69 775.00 | 69 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 047.00 | 2 959 861.00 | 684 186.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 955 944.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 774.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||