CHATEAU DU HAUT VENAY
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DU HAUT VENAY |
| Siren | 350475596 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 24723 |
| Numéro de Gestion | 2017B02489 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33070 BORDEAUX CEDEX |
2018
2017 2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 769.00 | 18 769.00 | 1 046.00 | |
AP Constructions | 285 576.00 | 280 430.00 | 5 146.00 | 6 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 036.00 | 99 488.00 | 44 548.00 | 33 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 872.00 | 166 013.00 | 244 860.00 | 58 157.00 |
CU Autres participations | 1 232.00 | 1 232.00 | 1 232.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 735.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 860 485.00 | 564 699.00 | 295 786.00 | 147 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 190.00 | 40 190.00 | 24 639.00 | |
BT Marchandises | 522.00 | 522.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 109 357.00 | 39 523.00 | 69 834.00 | 149 316.00 |
BZ Autres créances | 773 061.00 | 773 061.00 | 854 824.00 | |
CF Disponibilités | 454 658.00 | 454 658.00 | 365 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 177.00 | 39 177.00 | 33 973.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 416 965.00 | 39 523.00 | 1 377 442.00 | 1 428 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 450.00 | 604 222.00 | 1 673 228.00 | 1 575 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 697.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 34 015.00 | 34 015.00 | ||
DH Report à nouveau | -161 396.00 | -295 755.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 409.00 | 134 358.00 | ||
DL TOTAL (I) | 211 027.00 | -83 382.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 794.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 794.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | 45 468.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 061.00 | 221 561.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 026.00 | 56 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 934.00 | 655 667.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 583 331.00 | 535 610.00 | ||
EA Autres dettes | 59 942.00 | 22 187.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 912.00 | 122 048.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 440 406.00 | 1 658 692.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 228.00 | 1 575 310.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 406.00 | 1 658 692.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 593 587.00 | 5 593 587.00 | 5 483 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 593 587.00 | 5 593 587.00 | 5 483 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 351.00 | 59 183.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 671 964.00 | 5 542 336.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 367.00 | 344.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -522.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 266 088.00 | 132 423.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 552.00 | -1 773.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 480 829.00 | 2 726 498.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 264.00 | 158 820.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 672 300.00 | 1 591 574.00 | ||
FZ Charges sociales | 609 951.00 | 548 527.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 881.00 | 35 793.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 868.00 | 7 966.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 794.00 | |||
GE Autres charges | 49 893.00 | 73 962.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 316 161.00 | 5 274 134.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 355 803.00 | 268 201.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 891.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 891.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 754.00 | 4 827.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 754.00 | 4 827.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 754.00 | 2 064.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 354 050.00 | 270 265.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 368.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 368.00 | 47 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 008.00 | 142 585.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 572.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 008.00 | 183 156.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 641.00 | -135 907.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 833 332.00 | 5 596 476.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 538 923.00 | 5 462 118.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 409.00 | 134 358.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 825.00 | 64 050.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 769.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 244.00 | 249 485.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 967.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 979.00 | 249 485.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 769.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245.00 | -1.00 | 840 485.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | 1 232.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 980.00 | -1.00 | 860 485.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 723.00 | 1 046.00 | 18 769.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 180.00 | 52 751.00 | 1.00 | 545 931.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 903.00 | 53 797.00 | 1.00 | 564 699.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 794.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 794.00 | 21 794.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 966.00 | 36 868.00 | 5 311.00 | 39 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 966.00 | 36 868.00 | 5 311.00 | 39 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 966.00 | 58 662.00 | 5 311.00 | 61 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 661.00 | 5 311.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 697.00 | |||
UX Autres créances clients | 67 661.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 773.00 | |||
VB T. V. A. | 193 716.00 | |||
VP Divers | 56 165.00 | |||
VC Groupe et associés | 427 956.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 451.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 177.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 595.00 | 879 898.00 | 41 697.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 061.00 | 231 061.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 934.00 | 456 934.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 717.00 | 181 717.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 381.00 | 196 381.00 | ||
VW T.V.A. | 8 094.00 | 8 094.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 140.00 | 197 140.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 942.00 | 59 942.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 78 912.00 | 78 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 381.00 | 1 411 381.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 150.00 | |||