PROSIM SA
Dépôt
| Dénomination | PROSIM SA |
| Siren | 350476487 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/013743 |
| Numéro de Gestion | 1989B00830 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31670 LABEGE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 695.00 | 213 335.00 | 49 360.00 | |
AP Constructions | 56 974.00 | 52 672.00 | 4 302.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 176.00 | 112 568.00 | 21 608.00 | |
CU Autres participations | 7.00 | 7.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 499 840.00 | 372 098.00 | 127 742.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 800.00 | 20 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 974 491.00 | 750 673.00 | 223 819.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 009.00 | 4 009.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 296.00 | 8 296.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 453 968.00 | 10 102.00 | 443 866.00 | |
BZ Autres créances | 275 328.00 | 275 328.00 | ||
CF Disponibilités | 583 827.00 | 583 827.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 73 763.00 | 73 763.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 399 190.00 | 10 102.00 | 1 389 088.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 681.00 | 760 775.00 | 1 612 906.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 11 919.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 189 400.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 498.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 18 940.00 | |||
DG Autres réserves | 189 736.00 | |||
DH Report à nouveau | 27 530.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 593.00 | |||
DL TOTAL (I) | 373 511.00 | |||
DP Provisions pour risques | 77.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 111 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 111 077.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 712.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 742.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 632.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 125.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 300 138.00 | |||
EA Autres dettes | 7.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 620 963.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 128 319.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 906.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 963.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 469.00 | 2 469.00 | ||
FG Production vendue services | 1 191 134.00 | 385 647.00 | 1 576 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 603.00 | 385 647.00 | 1 579 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 53 075.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 031.00 | |||
FQ Autres produits | 8 565.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 664 921.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 994.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 293.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 431 367.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 902.00 | |||
FY Salaires et traitements | 936 334.00 | |||
FZ Charges sociales | 422 970.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 704.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 737.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 877.00 | |||
GE Autres charges | 13 041.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 856 633.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -191 712.00 | |||
GN Différences positives de change | 501.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 332.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 833.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 343.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 539.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 587.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 55 468.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 635.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -246 348.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -192 091.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 575.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 168.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 593.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 489.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 8 558.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 13 035.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 579.00 | 9 115.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 588.00 | 8 985.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 647.00 | 38 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 814.00 | 56 301.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 695.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 423.00 | 191 150.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | 520 647.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 623.00 | 974 491.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 726.00 | 5 608.00 | 213 335.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 567.00 | 13 096.00 | 4 423.00 | 165 240.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 293.00 | 18 704.00 | 4 423.00 | 378 574.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 77.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 111 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 232.00 | 11 877.00 | 32.00 | 111 077.00 |
060 Stock marchandises | 3 217 560.00 | 503 430.00 | 372 098.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 876.00 | 1 737.00 | 5 511.00 | 10 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 632.00 | 52 080.00 | 5 511.00 | 382 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 863.00 | 63 957.00 | 5 542.00 | 493 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 542.00 | |||
UG ‐ Financières | 50 343.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 499 840.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 20 800.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 919.00 | |||
UX Autres créances clients | 442 049.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 051.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 208 748.00 | |||
VB T. V. A. | 6 750.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 779.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 763.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 699.00 | 791 140.00 | 532 559.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 709.00 | 3 730.00 | 4 979.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 742.00 | 127 742.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 125.00 | 49 125.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 523.00 | 105 523.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 590.00 | 104 590.00 | ||
VW T.V.A. | 71 220.00 | 71 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 805.00 | 18 805.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 620 963.00 | 620 963.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 683.00 | 973 963.00 | 132 720.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 831.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 63 624.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 966.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 042.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 419.00 | |||
ST Autres comptes | 244 316.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 367.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 150.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 752.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 902.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 259 438.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 167.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||