ROUSSEAU
Dépôt
Dénomination | ROUSSEAU |
Siren | 350510871 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 6901 |
Numéro de dépôt | B2018/035717 |
Numéro de Gestion | 1989B01170 |
Code Activité | 2830Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 14/09/2018 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 69250 NEUVILLE-SUR-SAONE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 450.00 | 355 449.00 | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 806 192.00 | 806 192.00 | 806 192.00 | |
AP Constructions | 436 390.00 | 340 989.00 | 95 401.00 | 93 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 718 613.00 | 2 329 832.00 | 388 781.00 | 408 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 394.00 | 580 387.00 | 19 007.00 | 11 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 190.00 | 1 190.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 289.00 | 4 523.00 | 2 767.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 924 518.00 | 3 612 369.00 | 1 312 148.00 | 1 322 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 400.00 | 146 400.00 | 76 533.00 | |
BN En cours de production de biens | 193 636.00 | 193 636.00 | 161 131.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 731 216.00 | 731 216.00 | 666 284.00 | |
BT Marchandises | 4 048 998.00 | 395 447.00 | 3 653 551.00 | 3 086 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | 2 133.00 | 3 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 067 145.00 | 59 883.00 | 4 007 262.00 | 3 225 283.00 |
BZ Autres créances | 1 376 531.00 | 1 376 531.00 | 182 126.00 | |
CF Disponibilités | 3 588.00 | 3 588.00 | 1 519 687.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 059.00 | 19 059.00 | 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 588 706.00 | 455 330.00 | 10 133 376.00 | 10 561 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 513 224.00 | 4 067 699.00 | 11 445 524.00 | 11 884 234.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 566 634.00 | 566 634.00 | ||
DG Autres réserves | 4 320 461.00 | 881 829.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 928 535.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 633.00 | 510 097.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 601 229.00 | 5 310 595.00 | ||
DP Provisions pour risques | 297 906.00 | 335 144.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 766 035.00 | 775 638.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 063 941.00 | 1 110 782.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 409.00 | 1 493 328.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 085.00 | 169 398.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 953.00 | 32 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 495.00 | 2 286 242.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 789.00 | 1 260 427.00 | ||
EA Autres dettes | 173 855.00 | 177 982.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 770.00 | 43 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 780 355.00 | 5 462 857.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 445 524.00 | 11 884 234.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 679 402.00 | 5 430 627.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 993.00 | 1 492 088.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 21 838 236.00 | 21 838 236.00 | 20 779 859.00 | |
FG Production vendue services | 1 817 599.00 | 1 817 599.00 | 1 741 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 655 836.00 | 23 655 836.00 | 22 521 771.00 | |
FM Production stockée | 52 371.00 | 234 188.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 914.00 | 165 779.00 | ||
FQ Autres produits | 89.00 | 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 092 210.00 | 22 922 860.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 541 783.00 | 532 335.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -445 567.00 | -261 809.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 014 311.00 | 9 073 648.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 867.00 | -1 244.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 318 320.00 | 6 020 849.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 551 947.00 | 528 574.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 669 641.00 | 4 146 345.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 948 177.00 | 1 798 519.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 89 252.00 | 102 396.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 946.00 | 241 788.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 86 112.00 | 121 687.00 | ||
GE Autres charges | 23 416.00 | 30 844.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 780 473.00 | 22 333 931.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 311 737.00 | 588 929.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 977.00 | 49 093.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 977.00 | 49 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 977.00 | -49 093.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 259 760.00 | 539 837.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 759.00 | 46 774.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | 12 333.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 256.00 | 51 797.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 715.00 | 110 905.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 29 194.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 115.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 256.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 41 565.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 754.00 | 69 340.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 602.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 86 478.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 127 925.00 | 23 033 765.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 837 291.00 | 22 523 668.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 633.00 | 510 097.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 060.00 | 21 918.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 642.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 728 675.00 | 78 499.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 479.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 898 795.00 | 78 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161 642.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 778.00 | 3 754 297.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 418.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 778.00 | 4 924 516.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 449.00 | 355 449.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 214 734.00 | 89 252.00 | 52 778.00 | 3 251 206.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570 183.00 | 89 252.00 | 52 778.00 | 3 606 657.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 297 906.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 766 035.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 110 782.00 | 88 112.00 | 132 953.00 | 1 063 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 180.00 | |||
060 Stock marchandises | 46 230.00 | 4 523.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 551 552.00 | 45 540.00 | 211 654.00 | 395 447.00 |
6T Sur comptes clients | 60 989.00 | 7 387.00 | 28 503.00 | 58 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 253.00 | 52 845.00 | 249 167.00 | 451 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759 035.00 | 138 053.00 | 373 110.00 | 1 524 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 139 056.00 | 358 654.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 625.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 269.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 532.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 000 613.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 760.00 | |||
VB T. V. A. | 194 099.00 | |||
VP Divers | 80 200.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 083 033.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 059.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 470 025.00 | 5 462 736.00 | 7 289.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 409.00 | 10 409.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 396.00 | 42 396.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 495.00 | 2 877 495.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 567 624.00 | 567 624.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 209.00 | 620 209.00 | ||
VW T.V.A. | 118 825.00 | 118 825.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 132.00 | 116 132.00 | ||
VI Groupe et associés | 112 689.00 | 112 689.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 855.00 | 173 855.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 770.00 | 39 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 402.00 | 4 679 402.00 |