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ROUSSEAU

Dépôt

DénominationROUSSEAU
Siren350510871
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2018/035717
Numéro de Gestion1989B01170
Code Activité2830Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/09/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse69250 NEUVILLE-SUR-SAONE
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 355 450.00 355 449.00 1.00 1.00
AH Fonds commercial 806 192.00 806 192.00 806 192.00
AP Constructions 436 390.00 340 989.00 95 401.00 93 885.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 718 613.00 2 329 832.00 388 781.00 408 461.00
AT Autres immobilisations corporelles 599 394.00 580 387.00 19 007.00 11 596.00
BD Autres titres immobilisés 1 190.00 1 190.00
BH Autres immobilisations financières 7 289.00 4 523.00 2 767.00 2 767.00
BJ TOTAL (I) 4 924 518.00 3 612 369.00 1 312 148.00 1 322 901.00
BL Matières premières, approvisionnements 146 400.00 146 400.00 76 533.00
BN En cours de production de biens 193 636.00 193 636.00 161 131.00
BR Produits intermédiaires et finis 731 216.00 731 216.00 666 284.00
BT Marchandises 4 048 998.00 395 447.00 3 653 551.00 3 086 944.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 2 133.00 2 133.00 3 034.00
BX Clients et comptes rattachés 4 067 145.00 59 883.00 4 007 262.00 3 225 283.00
BZ Autres créances 1 376 531.00 1 376 531.00 182 126.00
CF Disponibilités 3 588.00 3 588.00 1 519 687.00
CH Charges constatées d’avance 19 059.00 19 059.00 911.00
CJ TOTAL (II) 10 588 706.00 455 330.00 10 133 376.00 10 561 334.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 513 224.00 4 067 699.00 11 445 524.00 11 884 234.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 385 000.00 385 000.00
DD Réserve légale (1) 38 500.00 38 500.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 566 634.00 566 634.00
DG Autres réserves 4 320 461.00 881 829.00
DH Report à nouveau 2 928 535.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 290 633.00 510 097.00
DL TOTAL (I) 5 601 229.00 5 310 595.00
DP Provisions pour risques 297 906.00 335 144.00
DQ Provisions pour charges 766 035.00 775 638.00
DR TOTAL (IV) 1 063 941.00 1 110 782.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10 409.00 1 493 328.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 155 085.00 169 398.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 100 953.00 32 230.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 877 495.00 2 286 242.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 422 789.00 1 260 427.00
EA Autres dettes 173 855.00 177 982.00
EB Produits constatés d’avance (2) 39 770.00 43 250.00
EC TOTAL (IV) 4 780 355.00 5 462 857.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 445 524.00 11 884 234.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 679 402.00 5 430 627.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 8 993.00 1 492 088.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 21 838 236.00 21 838 236.00 20 779 859.00
FG Production vendue services 1 817 599.00 1 817 599.00 1 741 912.00
FJ Chiffres d’affaires nets 23 655 836.00 23 655 836.00 22 521 771.00
FM Production stockée 52 371.00 234 188.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 383 914.00 165 779.00
FQ Autres produits 89.00 123.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 24 092 210.00 22 922 860.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 541 783.00 532 335.00
FT Variation de stock (marchandises) -445 567.00 -261 809.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 10 014 311.00 9 073 648.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -69 867.00 -1 244.00
FW Autres achats et charges externes 6 318 320.00 6 020 849.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 551 947.00 528 574.00
FY Salaires et traitements 4 669 641.00 4 146 345.00
FZ Charges sociales 1 948 177.00 1 798 519.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 89 252.00 102 396.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 52 946.00 241 788.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 86 112.00 121 687.00
GE Autres charges 23 416.00 30 844.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 23 780 473.00 22 333 931.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 311 737.00 588 929.00
GR Intérêts et charges assimilées 51 977.00 49 093.00
GU Total des charges financières (VI) 51 977.00 49 093.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -51 977.00 -49 093.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 259 760.00 539 837.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 25 759.00 46 774.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 700.00 12 333.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 6 256.00 51 797.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 35 715.00 110 905.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 960.00 29 194.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 115.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6 256.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 960.00 41 565.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 34 754.00 69 340.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 12 602.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 881.00 86 478.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 24 127 925.00 23 033 765.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 23 837 291.00 22 523 668.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 290 633.00 510 097.00
A1 ACTIF ‐ Placements 17 060.00 21 918.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 161 642.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 728 675.00 78 499.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 479.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 898 795.00 78 500.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 161 642.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 52 778.00 3 754 297.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 418.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 52 778.00 4 924 516.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 355 449.00 355 449.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 214 734.00 89 252.00 52 778.00 3 251 206.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 570 183.00 89 252.00 52 778.00 3 606 657.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4E Provisions pour garanties données aux clients 297 906.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 766 035.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 110 782.00 88 112.00 132 953.00 1 063 941.00
9U sur immobilisations – titres de participation 1 180.00
060 Stock marchandises 46 230.00 4 523.00
6N Sur stocks et en cours 551 552.00 45 540.00 211 654.00 395 447.00
6T Sur comptes clients 60 989.00 7 387.00 28 503.00 58 883.00
7B Total Provisions pour dépréciation 46 253.00 52 845.00 249 167.00 451 042.00
7C TOTAL GENERAL 1 759 035.00 138 053.00 373 110.00 1 524 853.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 139 056.00 358 654.00
UJ ‐ Exceptionnelles 625.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 7 269.00
VA Clients douteux ou litigieux 66 532.00
UX Autres créances clients 4 000 613.00
UY Personnel et comptes rattachés 14 760.00
VB T. V. A. 194 099.00
VP Divers 80 200.00
VC Groupe et associés 1 083 033.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 440.00
VS Charges constatées d’avance 19 059.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 470 025.00 5 462 736.00 7 289.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 10 409.00 10 409.00
8A Emprunts et dettes financières divers 42 396.00 42 396.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 877 495.00 2 877 495.00
8C Personnel et comptes rattachés 567 624.00 567 624.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 620 209.00 620 209.00
VW T.V.A. 118 825.00 118 825.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 116 132.00 116 132.00
VI Groupe et associés 112 689.00 112 689.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 173 855.00 173 855.00
8L Produits constatés d’avance 39 770.00 39 770.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 679 402.00 4 679 402.00