SOCIETE ANONYME D ECONOMIE MIXTE DES ECRINS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANONYME D ECONOMIE MIXTE DES ECRINS |
| Siren | 350527651 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2017/003583 |
| Numéro de Gestion | 1989B00096 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05290 PUY-SAINT-VINCENT |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 100.00 | 64 166.00 | 12 934.00 | 12 314.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | 225 625.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
AN Terrains | 421 983.00 | 420 896.00 | 1 087.00 | 1 856.00 |
AP Constructions | 941 916.00 | 338 807.00 | 603 108.00 | 552 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 910 330.00 | 8 267 874.00 | 9 642 457.00 | 10 494 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 436.00 | 871 156.00 | 384 279.00 | 411 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 808 517.00 | 3 808 517.00 | 68 488.00 | |
AX Avances et acomptes | 20 937.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 3 246.00 | 3 246.00 | 3 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | 858.00 | 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 845 010.00 | 10 388 524.00 | 14 456 486.00 | 11 566 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 650.00 | 218 800.00 | 480 850.00 | 403 842.00 |
BZ Autres créances | 758 646.00 | 758 646.00 | 373 389.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 106 515.00 | 3 106 515.00 | 3 539 582.00 | |
CF Disponibilités | 2 136 032.00 | 2 136 032.00 | 1 273 306.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 364 436.00 | 364 436.00 | 395 085.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 065 279.00 | 218 800.00 | 6 846 479.00 | 5 985 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 910 289.00 | 10 607 324.00 | 21 302 965.00 | 17 551 623.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 001 208.00 | 1 001 208.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 121.00 | 100 121.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | 45.00 | ||
DG Autres réserves | 3 881 228.00 | 4 220 362.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 116.00 | -339 134.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 27 354.00 | 35 199.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 741 840.00 | 5 017 800.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 43 306.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 886 400.00 | 734 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 896 900.00 | 777 406.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 271 519.00 | 9 861 274.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 385.00 | 630 691.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 791 247.00 | 832 702.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 982 799.00 | 405 335.00 | ||
EA Autres dettes | 33 110.00 | 26 332.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 167.00 | 83.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 664 226.00 | 11 756 416.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 302 965.00 | 17 551 623.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 734 664.00 | 6 734 664.00 | 5 993 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 734 664.00 | 6 734 664.00 | 5 993 919.00 | |
FN Production immobilisée | 7 024.00 | 43 813.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 75.00 | 3 052.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 711.00 | 756 002.00 | ||
FQ Autres produits | 452.00 | 3 624.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 033 926.00 | 6 800 409.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 863 418.00 | 2 344 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 505 596.00 | 462 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 000 399.00 | 1 777 711.00 | ||
FZ Charges sociales | 770 519.00 | 681 270.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 136 761.00 | 1 120 001.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 152 300.00 | 133 800.00 | ||
GE Autres charges | 290 099.00 | 448 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 719 092.00 | 6 967 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 314 834.00 | -167 353.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 833.00 | 84 459.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107.00 | 608.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 940.00 | 85 068.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 379 472.00 | 381 493.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 106.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 379 578.00 | 381 493.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -363 638.00 | -296 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 804.00 | -463 778.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 992.00 | 50 528.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 845.00 | 93 245.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 899.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 736.00 | 143 773.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 752.00 | 19 129.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 252.00 | 19 129.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 516.00 | 124 644.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 204.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 218 602.00 | 7 029 250.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 486 718.00 | 7 368 384.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 116.00 | -339 134.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 589.00 | 8 136.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 322 134.00 | 7 796 777.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 057.00 | 47.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 820 780.00 | 7 804 960.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 725.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 780 730.00 | 24 338 181.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 104.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 780 730.00 | 24 845 010.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 274.00 | 7 516.00 | 489 790.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 772 089.00 | 1 129 245.00 | 2 600.00 | 9 898 733.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 254 363.00 | 1 136 761.00 | 2 600.00 | 10 388 524.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 886 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 406.00 | 152 800.00 | 33 306.00 | 896 900.00 |
6T Sur comptes clients | 220 300.00 | 1 500.00 | 218 800.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 300.00 | 1 500.00 | 218 800.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 997 706.00 | 152 800.00 | 34 806.00 | 1 115 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 152 300.00 | 1 500.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 500.00 | 33 306.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 858.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 207 163.00 | |||
UX Autres créances clients | 492 487.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 231 659.00 | |||
VB T. V. A. | 377 316.00 | |||
VP Divers | 81 819.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 814.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 364 436.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 591.00 | 1 647 496.00 | 176 095.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 270 581.00 | 1 428 650.00 | 5 368 897.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 385.00 | 585 385.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 366.00 | 159 366.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 301.00 | 112 301.00 | ||
VW T.V.A. | 77 030.00 | 77 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442 551.00 | 442 551.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 982 799.00 | 1 982 799.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 110.00 | 33 110.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 167.00 | 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 664 226.00 | 4 822 294.00 | 5 368 897.00 | 5 473 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 729 132.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 318 887.00 | |||