SOMALU
Dépôt
| Dénomination | SOMALU |
| Siren | 350562922 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 1910 |
| Numéro de Gestion | 1989B00146 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81290 Labruguière |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 103.00 | 82 371.00 | 15 732.00 | 10 296.00 |
AN Terrains | 146 400.00 | 146 400.00 | 146 400.00 | |
AP Constructions | 3 797 817.00 | 2 078 114.00 | 1 719 702.00 | 1 942 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993 134.00 | 1 595 713.00 | 397 420.00 | 445 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 071.00 | 563 877.00 | 183 194.00 | 134 527.00 |
CU Autres participations | 655.00 | 655.00 | 655.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 642.00 | 12 642.00 | 12 642.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 795 822.00 | 4 320 075.00 | 2 475 746.00 | 2 692 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 680.00 | 243 643.00 | 634 037.00 | 747 264.00 |
BN En cours de production de biens | 88 997.00 | 88 997.00 | 125 705.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 506.00 | 39 506.00 | 107 048.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 586.00 | 342 425.00 | 1 636 161.00 | 1 628 163.00 |
BZ Autres créances | 473 714.00 | 473 714.00 | 724 822.00 | |
CF Disponibilités | 1 326 295.00 | 1 326 295.00 | 1 174 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 996.00 | 65 996.00 | 91 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 850 774.00 | 586 067.00 | 4 264 706.00 | 4 598 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 646 596.00 | 4 906 143.00 | 6 740 453.00 | 7 291 726.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 033 706.00 | 1 033 706.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 273 601.00 | 1 273 601.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 425.00 | 80 425.00 | ||
DG Autres réserves | 2 353 055.00 | 2 506 961.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 658.00 | -153 905.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 238 503.00 | 271 164.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 238 948.00 | 5 011 951.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 925.00 | 33 206.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 925.00 | 33 206.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 377.00 | 1 225 055.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 692 057.00 | 1 007 562.00 | ||
EA Autres dettes | 7 146.00 | 13 951.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 459 580.00 | 2 246 568.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740 453.00 | 7 291 726.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 580.00 | 2 246 568.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 11 749 614.00 | -3 411.00 | 11 746 203.00 | 11 070 018.00 |
FG Production vendue services | 133 603.00 | 133 603.00 | 99 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 883 217.00 | -3 411.00 | 11 879 806.00 | 11 169 869.00 |
FM Production stockée | -118 540.00 | 39 879.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 243 940.00 | 269 598.00 | ||
FQ Autres produits | 900.00 | 213.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 006 106.00 | 11 479 559.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 127 825.00 | 4 741 121.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 193 376.00 | -26 477.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 703 266.00 | 2 912 053.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 336 519.00 | 294 611.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 072 655.00 | 2 268 043.00 | ||
FZ Charges sociales | 823 384.00 | 855 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 426 846.00 | 450 995.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 265.00 | 96 172.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 925.00 | 20 000.00 | ||
GE Autres charges | 65 090.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 772 061.00 | 11 677 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 234 045.00 | -197 695.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 739.00 | 9 788.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 739.00 | 9 788.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71.00 | 357.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 668.00 | 9 432.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 239 713.00 | -188 264.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 848.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 371.00 | 55 929.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 219.00 | 55 929.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | 2 743.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 109.00 | 18 827.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 675.00 | 21 571.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 545.00 | 34 359.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 068 065.00 | 11 545 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 808 407.00 | 11 699 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 658.00 | -153 905.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 503.00 | 63 072.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 752.00 | 67 111.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 116.00 | 11 988.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 487 370.00 | 263 343.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 297.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 586 783.00 | 275 330.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 103.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 292.00 | 6 684 421.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 297.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 292.00 | 6 795 822.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 820.00 | 6 551.00 | 82 371.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 818 108.00 | 482 366.00 | 62 769.00 | 4 237 705.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 893 927.00 | 488 917.00 | 62 769.00 | 4 320 075.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 41 925.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 206.00 | 46 926.00 | 38 206.00 | 41 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 498.00 | 13 853.00 | 105 709.00 | 243 643.00 |
6T Sur comptes clients | 379 286.00 | 27 412.00 | 64 273.00 | 342 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 784.00 | 41 265.00 | 169 982.00 | 586 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 990.00 | 88 190.00 | 208 188.00 | 627 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 190.00 | 208 188.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 642.00 | 12 642.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 461 848.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 516 738.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 35 493.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 833.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 317 757.00 | |||
VB T. V. A. | 59 448.00 | |||
VP Divers | 5 600.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 584.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 996.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 938.00 | 2 530 938.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 377.00 | 760 377.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 311 773.00 | 311 773.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 540.00 | 335 540.00 | ||
VW T.V.A. | 41 342.00 | 41 342.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 146.00 | 7 146.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 580.00 | 1 459 580.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 883 762.00 | 1 133 411.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 741.00 | 196 812.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 414 025.00 | 370 361.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 470.00 | 191 867.00 | ||
ST Autres comptes | 998 269.00 | 1 019 602.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 703 266.00 | 2 912 053.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 152 371.00 | 115 617.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184 148.00 | 178 994.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 336 519.00 | 294 611.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 669 628.00 | 2 431 015.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 564 958.00 | 1 420 594.00 | ||