DOMAINE DE VAL JOANIS
Dépôt
| Dénomination | DOMAINE DE VAL JOANIS |
| Siren | 350565719 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 10656 |
| Numéro de Gestion | 1989B00315 |
| Code Activité | 0130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84120 Pertuis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 6 617 204.00 | 1 990.00 | 6 615 214.00 | 6 615 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 576 869.00 | 1 576 869.00 | 2 129 596.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | 211.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 194 283.00 | 1 990.00 | 8 192 293.00 | 8 745 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 601.00 | 3 601.00 | 3 601.00 | |
BZ Autres créances | 1 381 228.00 | 1 381 228.00 | 1 601 999.00 | |
CF Disponibilités | 16 681.00 | 16 681.00 | 11 626.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | 288.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 401 798.00 | 1 401 798.00 | 1 617 514.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 596 081.00 | 1 990.00 | 9 594 091.00 | 10 362 534.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 679.00 | 3 679.00 | ||
DH Report à nouveau | 426 527.00 | 1 476 765.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 742 030.00 | -1 050 238.00 | ||
DL TOTAL (I) | 338 176.00 | 2 080 206.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 607.00 | 2 607.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 607.00 | 2 607.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 54.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 042 688.00 | 6 102 646.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 814.00 | 165 620.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 775.00 | 10 412.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | ||
EA Autres dettes | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 253 309.00 | 8 279 722.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 594 091.00 | 10 362 534.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 253 309.00 | 8 279 722.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 100 276.00 | 88 808.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 1 302.00 | ||
GE Autres charges | 64 779.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 101 541.00 | 154 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -101 541.00 | -154 885.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 878.00 | 28 086.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 644.00 | 13 672.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 522.00 | 41 758.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 543 021.00 | 750 427.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 543 021.00 | 750 427.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -507 499.00 | -708 669.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -609 040.00 | -863 554.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542 322.00 | 186 684.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 322.00 | 186 684.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542 322.00 | -186 684.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 590 668.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 522.00 | 41 761.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 552.00 | 1 091 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 742 030.00 | -1 050 238.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 747 010.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 747 010.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 552 727.00 | 8 194 283.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 552 727.00 | 8 194 283.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 607.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 607.00 | 2 607.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 990.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990.00 | 1 990.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 597.00 | 4 597.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 576 869.00 | 1 576 869.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 601.00 | |||
VB T. V. A. | 9 361.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371 867.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 962 196.00 | 2 962 196.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 814.00 | 208 814.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 042 688.00 | 7 042 688.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 253 309.00 | 9 253 309.00 | ||