HOLDING CARSEY
Dépôt
| Dénomination | HOLDING CARSEY |
| Siren | 350705596 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 6539 |
| Numéro de Gestion | 2014B05770 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94120 FONTENAY SOUS BOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 42 385.00 | 42 385.00 | ||
AP Constructions | 154 275.00 | 154 275.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 634.00 | 1 634.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 178 925.00 | 3 178 925.00 | ||
CU Autres participations | 2 719 289.00 | 227 000.00 | 2 492 289.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 096 506.00 | 382 908.00 | 5 713 598.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
BZ Autres créances | 1 135 894.00 | 531 600.00 | 604 294.00 | |
CF Disponibilités | 348 731.00 | 348 731.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 497 841.00 | 531 600.00 | 966 241.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 594 348.00 | 914 508.00 | 6 679 839.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 327 334.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 140 585.00 | |||
DG Autres réserves | 759 907.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 779 526.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 295.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 867 058.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 615.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 872.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 598.00 | |||
EA Autres dettes | 3 697.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 812 781.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 839.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 481.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 141 415.00 | 141 415.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 415.00 | 141 415.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 800.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 143 215.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 35 368.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 736.00 | |||
FY Salaires et traitements | 76 301.00 | |||
FZ Charges sociales | 33 838.00 | |||
GE Autres charges | 189.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 156 433.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 217.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 37 380.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 105.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 263.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 920.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 291 668.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 415 200.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 546.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 418 746.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -127 078.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -140 295.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 883.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 179.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 295.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 293.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895 895.00 | 1 002 319.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 094 188.00 | 1 002 319.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 293.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 898 213.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 096 506.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 908.00 | 155 908.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 908.00 | 155 908.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 227 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 391 320.00 | 208 200.00 | 67 920.00 | 531 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 320.00 | 415 200.00 | 236 920.00 | 758 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 320.00 | 415 200.00 | 236 920.00 | 758 600.00 |
UG ‐ Financières | 415 200.00 | 236 920.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 12 600.00 | |||
VB T. V. A. | 85.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 135 809.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 110.00 | 1 149 110.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 872.00 | 11 872.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 170.00 | 19 170.00 | ||
VW T.V.A. | 4 454.00 | 4 454.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 623.00 | 3 623.00 | ||
VI Groupe et associés | 758 315.00 | 758 315.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697.00 | 3 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 781.00 | 809 481.00 | 3 300.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||