SOCIETE DIFFUSION AUTOMOBILES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DIFFUSION AUTOMOBILES |
| Siren | 350726386 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2018/002517 |
| Numéro de Gestion | 1989B00093 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07200 AUBENAS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 153.00 | 3 153.00 | 396.00 | |
AH Fonds commercial | 137 459.00 | 137 459.00 | 137 459.00 | |
AP Constructions | 1 173 816.00 | 693 555.00 | 480 261.00 | 505 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 057.00 | 520 105.00 | 75 952.00 | 79 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 231.00 | 477 143.00 | 552 088.00 | 293 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 124.00 | 5 124.00 | 5 124.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 817.00 | 2 817.00 | 2 847.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 947 657.00 | 1 693 956.00 | 1 253 701.00 | 1 024 881.00 |
BP En cours de production de services | 9 177.00 | 9 177.00 | 15 361.00 | |
BT Marchandises | 6 450 799.00 | 186 377.00 | 6 264 421.00 | 7 700 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 109.00 | 11 579.00 | 1 382 530.00 | 1 165 136.00 |
BZ Autres créances | 1 840 018.00 | 1 840 018.00 | 1 662 768.00 | |
CF Disponibilités | 53 770.00 | 53 770.00 | 99 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 545.00 | 33 545.00 | 26 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 781 417.00 | 197 956.00 | 9 583 462.00 | 10 669 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 729 074.00 | 1 891 912.00 | 10 837 163.00 | 11 694 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 427.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | 808 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | 80 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 490 272.00 | 1 261 229.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 374.00 | 229 043.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 640 946.00 | 2 383 572.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 606.00 | 88 322.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 606.00 | 88 322.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 980.00 | 1 468 564.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225 128.00 | 2 037 932.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 572.00 | 5 126 922.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 569 691.00 | 417 505.00 | ||
EA Autres dettes | 132 266.00 | 51 838.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 973.00 | 119 502.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 122 610.00 | 9 222 263.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 837 163.00 | 11 694 157.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 572 451.00 | 8 865 784.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 830 757.00 | 22 830 757.00 | 19 761 025.00 | |
FD Production vendue biens | 23 799.00 | 23 799.00 | 27 178.00 | |
FG Production vendue services | 2 258 457.00 | 2 258 457.00 | 2 089 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 113 012.00 | 25 113 012.00 | 21 877 426.00 | |
FM Production stockée | -6 184.00 | -10 204.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 100.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 355 449.00 | 369 369.00 | ||
FQ Autres produits | 136.00 | 387.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 462 414.00 | 22 256 078.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 420 116.00 | 19 366 481.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 378 598.00 | -1 344 454.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 915.00 | 11 090.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 840 900.00 | 1 673 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 192.00 | 166 638.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 382 899.00 | 1 286 529.00 | ||
FZ Charges sociales | 514 646.00 | 485 511.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 152 145.00 | 144 584.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 359.00 | 130 458.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 606.00 | 88 322.00 | ||
GE Autres charges | 2 011.00 | 5 396.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 159 386.00 | 22 014 502.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 303 028.00 | 241 576.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 822.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 366.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 063.00 | 7 643.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 429.00 | 7 643.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 111.00 | 18 926.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 111.00 | 18 926.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 682.00 | -11 283.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 290 346.00 | 229 471.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 489.00 | 15 404.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 804.00 | 34 657.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 294.00 | 50 060.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 738.00 | 21 704.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 462.00 | 15 047.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 200.00 | 36 751.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 906.00 | 13 309.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 625.00 | 13 398.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 441.00 | 339.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 554 137.00 | 22 313 780.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 296 762.00 | 22 084 737.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 374.00 | 229 043.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 794.00 | 37 938.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 843.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 321.00 | 431 427.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 971.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 136.00 | 431 427.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | 140 611.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 643.00 | 2 799 104.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 7 941.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 905.00 | 2 947 657.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 396.00 | 232.00 | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 266.00 | 151 748.00 | 24 211.00 | 1 690 803.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 254.00 | 152 145.00 | 24 443.00 | 1 693 956.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 47 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 606.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 322.00 | 48 606.00 | 63 322.00 | 73 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 828.00 | 186 377.00 | 128 828.00 | 186 377.00 |
6T Sur comptes clients | 4 597.00 | 6 981.00 | 11 579.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 425.00 | 193 358.00 | 128 828.00 | 197 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 747.00 | 241 964.00 | 192 150.00 | 271 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 241 965.00 | 192 150.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 817.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 427.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 390 681.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 585.00 | |||
VB T. V. A. | 220 790.00 | |||
VP Divers | 5 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 172 152.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358 291.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 545.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270 489.00 | 3 264 245.00 | 6 244.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 214.00 | 328 214.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 766.00 | 966 606.00 | 469 977.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536.00 | 536.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 572.00 | 3 236 572.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 861.00 | 179 861.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 306.00 | 169 306.00 | ||
VW T.V.A. | 113 410.00 | 113 410.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 113.00 | 107 113.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 224 592.00 | 2 224 592.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 266.00 | 132 266.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 113 973.00 | 113 973.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 122 610.00 | 7 572 451.00 | 469 977.00 | 80 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 576.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||