SAS LE TAILLIS
Dépôt
| Dénomination | SAS LE TAILLIS |
| Siren | 350749560 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 14329 |
| Numéro de Gestion | 1989B00532 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 CESSON SEVIGNE |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 740.00 | 13 665.00 | 76.00 | 88.00 |
AN Terrains | 1 041.00 | 803.00 | 237.00 | 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 825.00 | 166 042.00 | 40 783.00 | 53 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 943.00 | 236 155.00 | 154 788.00 | 179 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | |||
BF Prêts | 12 233.00 | 12 233.00 | 8 097.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 98 475.00 | 98 475.00 | 98 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | 723 257.00 | 416 664.00 | 306 593.00 | 340 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 929.00 | 929.00 | 805.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | 19.00 | 76.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 720.00 | 11 949.00 | 54 772.00 | 39 903.00 |
BZ Autres créances | 4 622 958.00 | 4 622 958.00 | 3 941 933.00 | |
CF Disponibilités | 86 463.00 | 86 463.00 | 274 209.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | 8 714.00 | 12 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 785 803.00 | 11 949.00 | 4 773 855.00 | 4 269 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 061.00 | 428 613.00 | 5 080 447.00 | 4 610 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 070.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 135 435.00 | 135 435.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 544.00 | 13 544.00 | ||
DG Autres réserves | 1 885 963.00 | 1 190 746.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 643 505.00 | 1 643 505.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 487.00 | 695 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 952 933.00 | 3 678 446.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | 150 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 150 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 734.00 | 128 658.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 738.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 628.00 | 125 053.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 143.00 | 338 488.00 | ||
EA Autres dettes | 220 009.00 | 187 814.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 627 514.00 | 781 751.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 447.00 | 4 610 197.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 228.00 | 697 870.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 3 490.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 377.00 | 1 377.00 | ||
FG Production vendue services | 3 167 128.00 | 3 167 128.00 | 3 404 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 505.00 | 3 168 505.00 | 3 404 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 428.00 | 39 551.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 226 965.00 | 3 444 866.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 809.00 | 536.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 648.00 | 82 089.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -123.00 | -145.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 079 245.00 | 1 016 064.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 191.00 | 82 762.00 | ||
FY Salaires et traitements | 927 250.00 | 914 394.00 | ||
FZ Charges sociales | 294 113.00 | 330 886.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 925.00 | 80 638.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 544.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 350 000.00 | |||
GE Autres charges | 15.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 886 617.00 | 2 507 243.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 340 348.00 | 937 623.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 775.00 | 41 010.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 775.00 | 41 010.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -3 509.00 | 4 413.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 509.00 | 4 413.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 265.00 | 36 597.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 384 613.00 | 974 219.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 484.00 | 55 592.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 484.00 | 55 592.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 366.00 | 9 399.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 366.00 | 9 399.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | 46 193.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 244.00 | 325 195.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 224.00 | 3 541 468.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 002 737.00 | 2 846 251.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 487.00 | 695 217.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 428.00 | 39 551.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 653.00 | 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 565.00 | 32 880.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 586.00 | 4 136.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 805.00 | 37 217.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 13 740.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 638.00 | 598 808.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 110 708.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 765.00 | 723 257.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 565.00 | 212.00 | 1 112.00 | 13 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 924.00 | 70 713.00 | 12 638.00 | 402 999.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 489.00 | 70 925.00 | 13 750.00 | 416 664.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 500 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 350 000.00 | 500 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 404.00 | 10 544.00 | 11 948.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 404.00 | 10 544.00 | 11 948.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 151 404.00 | 360 544.00 | 511 948.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 360 544.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 12 233.00 | 12 233.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 98 475.00 | 98 475.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 583.00 | |||
UX Autres créances clients | 53 136.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 270 568.00 | |||
VB T. V. A. | 15 476.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 292 009.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 725.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 714.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 809 101.00 | 4 809 101.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 253.00 | 42 967.00 | 39 286.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 628.00 | 127 628.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 834.00 | 82 834.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 769.00 | 112 769.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 008.00 | 220 008.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 514.00 | 588 228.00 | 39 286.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -42 857.00 | |||