ALGOSS SYSTEMS
Dépôt
| Dénomination | ALGOSS SYSTEMS |
| Siren | 350761649 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 2758 |
| Numéro de Gestion | 1989B00508 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35170 Bruz |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 451.00 | 16 451.00 | 4 794.00 | |
AP Constructions | 25 768.00 | 10 178.00 | 15 590.00 | 17 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 289.00 | 14 006.00 | 2 283.00 | 3 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 688.00 | 64 222.00 | 27 466.00 | 26 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 085.00 | 24 085.00 | 24 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | 174 296.00 | 104 857.00 | 69 439.00 | 76 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 863.00 | 31 863.00 | 30 418.00 | |
BN En cours de production de biens | 44 144.00 | 44 144.00 | 53 635.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 166.00 | 348.00 | 111 818.00 | 64 511.00 |
BZ Autres créances | 139 104.00 | 139 104.00 | 286 089.00 | |
CF Disponibilités | 971.00 | 971.00 | 58 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 551.00 | 15 551.00 | 9 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | 343 799.00 | 348.00 | 343 451.00 | 502 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 095.00 | 105 205.00 | 412 890.00 | 579 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 417.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -59 014.00 | -43 689.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 085.00 | -15 326.00 | ||
DL TOTAL (I) | 53 054.00 | 56 140.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 232.00 | 90 420.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 059.00 | 51 459.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 160.00 | 8 337.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 671.00 | 261 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 221.00 | 111 017.00 | ||
EA Autres dettes | 248.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 494.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 359 836.00 | 523 391.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 890.00 | 579 531.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 671.00 | 518 548.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 179.00 | 27 179.00 | 30 291.00 | |
FG Production vendue services | 1 087 073.00 | 1 087 073.00 | 1 289 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 252.00 | 1 114 252.00 | 1 319 485.00 | |
FM Production stockée | -9 491.00 | 16 904.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 785.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 939.00 | 5 257.00 | ||
FQ Autres produits | 61.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 113 760.00 | 1 347 450.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 002.00 | 27 626.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 505 925.00 | 680 924.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 446.00 | 1 218.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 180 088.00 | 192 393.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 694.00 | 8 104.00 | ||
FY Salaires et traitements | 288 131.00 | 339 119.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 549.00 | 103 649.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 558.00 | 8 598.00 | ||
GE Autres charges | 529.00 | 26.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 112 030.00 | 1 361 657.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 730.00 | -14 207.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 360.00 | 372.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 199.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 360.00 | 13 571.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 859.00 | 5 416.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 859.00 | 5 416.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 499.00 | 8 156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 769.00 | -6 051.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | 2 133.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | 2 133.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 11 407.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 11 407.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | -9 274.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 137.00 | 1 363 155.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 222.00 | 1 378 480.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 085.00 | -15 326.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 451.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 517.00 | 5 228.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 101.00 | -1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 069.00 | 5 227.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 451.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 744.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 296.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 657.00 | 4 794.00 | 16 451.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 642.00 | 7 764.00 | 88 405.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 299.00 | 12 558.00 | 104 857.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 866.00 | 518.00 | 348.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866.00 | 518.00 | 348.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 866.00 | 518.00 | 348.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 518.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 085.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 417.00 | |||
UX Autres créances clients | 111 749.00 | |||
VB T. V. A. | 12 631.00 | |||
VP Divers | 6 846.00 | |||
VC Groupe et associés | 42 026.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 601.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 551.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 906.00 | 266 404.00 | 24 502.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 232.00 | 33 067.00 | 5 165.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 671.00 | 187 671.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 627.00 | 33 627.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 232.00 | 28 232.00 | ||
VW T.V.A. | 16 986.00 | 16 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | ||
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 676.00 | 353 511.00 | 5 165.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 840.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 689.00 | |||