NAULEAU TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | NAULEAU TRANSPORTS |
| Siren | 350873584 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 15517 |
| Numéro de Gestion | 1989B00721 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44270 MACHECOUL ST MEME |
2020
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 073.00 | 41 073.00 | 854.00 | |
AH Fonds commercial | 153 975.00 | 153 975.00 | 153 975.00 | |
AP Constructions | 3 506.00 | 3 506.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 785.00 | 160 466.00 | 37 319.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 484 454.00 | 6 774 003.00 | 2 710 450.00 | 3 112 899.00 |
CU Autres participations | 3 350.00 | 3 350.00 | 3 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 262.00 | 51 262.00 | 51 262.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 935 405.00 | 6 979 049.00 | 2 956 356.00 | 3 322 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 440.00 | 31 440.00 | 1 661.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 990.00 | 5 748.00 | 1 153 242.00 | 1 164 529.00 |
BZ Autres créances | 257 776.00 | 257 776.00 | 358 535.00 | |
CF Disponibilités | 1 089 644.00 | 1 089 644.00 | 1 417 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 750.00 | 28 750.00 | 23 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 566 601.00 | 5 748.00 | 2 560 853.00 | 2 965 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 502 006.00 | 6 984 797.00 | 5 517 209.00 | 6 288 242.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 480 024.00 | 480 024.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 969.00 | 169 969.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 48 002.00 | 48 002.00 | ||
DG Autres réserves | 559 913.00 | 613 894.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 020.00 | 146 019.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 348 054.00 | 1 239 485.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 817 982.00 | 2 697 393.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 151 029.00 | 131 836.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 151 029.00 | 131 836.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 382.00 | 1 999 491.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 049.00 | 365 349.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 611.00 | 1 094 173.00 | ||
EA Autres dettes | 1 156.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 548 198.00 | 3 459 013.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 517 209.00 | 6 288 242.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 478.00 | 14 478.00 | 13 841.00 | |
FG Production vendue services | 7 561 529.00 | 7 561 529.00 | 7 287 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 576 007.00 | 7 576 007.00 | 7 301 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 165.00 | 169 113.00 | ||
FQ Autres produits | 598.00 | 674.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 735 770.00 | 7 471 541.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 901.00 | 7 287.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 840 740.00 | 2 822 756.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 186 714.00 | 193 982.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 677 652.00 | 2 687 817.00 | ||
FZ Charges sociales | 841 722.00 | 801 845.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 834 017.00 | 762 927.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 253.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 193.00 | 8 182.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 110.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 409 204.00 | 7 284 906.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 326 567.00 | 186 635.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 987.00 | 1 007.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 316.00 | 13 469.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 316.00 | 13 469.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 546.00 | 33 064.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 546.00 | 33 064.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 230.00 | -19 595.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 313 323.00 | 168 048.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 600.00 | 110 766.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 409.00 | 345 506.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 97.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 982.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 378.00 | 370 775.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 545.00 | 373 854.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 136.00 | -28 348.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 168.00 | -6 319.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 051 482.00 | 7 831 523.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 839 463.00 | 7 685 504.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 020.00 | 146 019.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 048.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 452 340.00 | 468 033.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 612.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 701 999.00 | 468 033.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 048.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 627.00 | 9 685 745.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 612.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 627.00 | 9 935 405.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 219.00 | 854.00 | 41 073.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 339 441.00 | 833 162.00 | 234 627.00 | 6 937 976.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 379 660.00 | 834 017.00 | 234 627.00 | 6 979 049.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 348 054.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 239 485.00 | 387 378.00 | 278 809.00 | 1 348 054.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 151 029.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 836.00 | 19 193.00 | 151 029.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 495.00 | 1 253.00 | 5 748.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 495.00 | 1 253.00 | 5 748.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 375 816.00 | 407 824.00 | 278 808.00 | 1 504 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 446.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 387 378.00 | 278 809.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 262.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 857.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 153 133.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 115 267.00 | |||
VB T. V. A. | 18 576.00 | |||
VP Divers | 44 780.00 | |||
VC Groupe et associés | 24 803.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 350.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 750.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 779.00 | 1 445 517.00 | 51 262.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 882.00 | 647 093.00 | 473 789.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 049.00 | 347 049.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 528 381.00 | 528 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 739.00 | 318 739.00 | ||
VW T.V.A. | 145 222.00 | 145 222.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 269.00 | 86 269.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 198.00 | 2 074 409.00 | 473 789.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 877 833.00 | |||