PLASTIQUES FALQUET ET CIE
Dépôt
| Dénomination | PLASTIQUES FALQUET ET CIE |
| Siren | 350881207 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12533 |
| Numéro de Gestion | 1993B00272 |
| Code Activité | 3240Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01100 Oyonnax |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 129.00 | 40 808.00 | 15 321.00 | 944.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
AN Terrains | 204 700.00 | 204 700.00 | 204 700.00 | |
AP Constructions | 3 525 262.00 | 867 669.00 | 2 657 593.00 | 2 647 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 680 493.00 | 5 433 653.00 | 4 246 840.00 | 4 400 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 837.00 | 454 890.00 | 139 948.00 | 56 814.00 |
BF Prêts | 53 556.00 | 53 556.00 | 44 757.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | 37 000.00 | 25 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 152 283.00 | 6 797 020.00 | 7 355 264.00 | 7 380 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 266 555.00 | 2 266 555.00 | 2 493 520.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 847 990.00 | 2 847 990.00 | 3 639 211.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 015.00 | 36 015.00 | 112 138.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 584.00 | 32 619.00 | 1 711 965.00 | 1 904 865.00 |
BZ Autres créances | 342 518.00 | 342 518.00 | 484 648.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 981 976.00 | 36 400.00 | 5 945 576.00 | 5 829 575.00 |
CF Disponibilités | 3 205 732.00 | 3 205 732.00 | 3 948 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 690.00 | 96 690.00 | 41 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 522 060.00 | 69 019.00 | 16 453 041.00 | 18 453 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 674 343.00 | 6 866 039.00 | 23 808 305.00 | 25 834 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 493.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 986 850.00 | 986 850.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 418 755.00 | 6 418 755.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 98 685.00 | 98 685.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 368 835.00 | 14 368 835.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 901.00 | 140 263.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 620 969.00 | -135 362.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 46 770.00 | 11 495.00 | ||
DK Provisions réglementées | 168 299.00 | 271 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 472 125.00 | 22 160 743.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 749.00 | 1 409 962.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 366.00 | 65.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 586.00 | 1 739 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 424 642.00 | 423 291.00 | ||
EA Autres dettes | 116 337.00 | 101 489.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 304 680.00 | 3 673 867.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 808 305.00 | 25 834 611.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 592.00 | 2 484 753.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | 934.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 446 220.00 | 5 211 746.00 | 9 657 966.00 | 10 400 611.00 |
FG Production vendue services | 17 473.00 | 17 473.00 | 614 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 693.00 | 5 211 746.00 | 9 675 439.00 | 11 014 890.00 |
FM Production stockée | -791 221.00 | 1 253 330.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 939.00 | 45 497.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | 688.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 906 216.00 | 12 314 405.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 713 290.00 | 3 731 817.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 226 965.00 | -206 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 896 420.00 | 4 579 401.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 253 819.00 | 266 377.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 800 777.00 | 1 999 159.00 | ||
FZ Charges sociales | 652 455.00 | 743 327.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 446 012.00 | 1 298 053.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 077.00 | |||
GE Autres charges | 603.00 | 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 000 417.00 | 12 412 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 094 201.00 | -97 651.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 93 254.00 | 119 150.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 182.00 | 651.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 127.00 | 4 122.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 202.00 | 25 219.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 323 765.00 | 149 142.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 400.00 | 154 182.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 840.00 | 86 825.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 950.00 | 23 970.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 140 190.00 | 264 977.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 183 575.00 | -115 836.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 910 626.00 | -213 487.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | 16 227.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 849.00 | 139 671.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 924.00 | 308 975.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 965.00 | 464 873.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 137.00 | 130 406.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 291.00 | 352 162.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 500.00 | 201.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 928.00 | 482 769.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 037.00 | -17 896.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -85 620.00 | -96 021.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 730 946.00 | 12 928 420.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 351 915.00 | 13 063 783.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 620 969.00 | -135 362.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 655.00 | 163 430.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 819.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 939.00 | 13 403.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 473.00 | 17 961.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 051 166.00 | 1 586 628.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 507.00 | 20 049.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 160 146.00 | 1 624 638.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 434.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 632 501.00 | 14 005 293.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 556.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 632 501.00 | 14 152 283.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 224.00 | 3 584.00 | 40 808.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 741 994.00 | 1 442 428.00 | 428 210.00 | 6 756 212.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 779 218.00 | 1 446 012.00 | 428 210.00 | 6 797 020.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 168 299.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 271 222.00 | 102 924.00 | 168 299.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 31 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 31 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 542.00 | 10 077.00 | 32 619.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 182.00 | 36 400.00 | 154 182.00 | 36 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 724.00 | 46 477.00 | 154 182.00 | 69 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 946.00 | 77 977.00 | 257 106.00 | 268 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 077.00 | |||
UG ‐ Financières | 36 400.00 | 154 182.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 500.00 | 102 924.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 53 556.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 493.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 702 091.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 697.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 85 620.00 | |||
VB T. V. A. | 237 565.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 637.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 96 690.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 347.00 | 2 141 299.00 | 133 048.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 611 982.00 | 249 261.00 | 1 203 472.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 586.00 | 1 140 586.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 142 507.00 | 142 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 013.00 | 176 013.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 747.00 | ||
VW T.V.A. | 23 886.00 | 23 886.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 488.00 | 81 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 337.00 | 116 337.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 314.00 | 1 931 592.00 | 1 203 472.00 | 159 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 165.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 446 743.00 | 1 330 375.00 | ||
YT Sous‐traitance | 591 124.00 | 1 060 183.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 123.00 | 39 586.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 070.00 | 377 417.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 152.00 | 359 161.00 | ||
ST Autres comptes | 2 825 951.00 | 2 743 053.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 896 420.00 | 4 579 401.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 112 379.00 | 131 618.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 440.00 | 134 759.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253 819.00 | 266 377.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 131 971.00 | 1 077 446.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 452 224.00 | 1 395 727.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 63.00 | ||