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CAPAL

Dépôt

DénominationCAPAL
Siren350898862
Cloture31/12/2017
Code du Greffe3102
Numéro de dépôtB2018/031185
Numéro de Gestion1989B80070
Code Activité4752B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/11/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse31220 PALAMINY
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AP Constructions 578 911.00 389 906.00 189 005.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 422 339.00 420 612.00 1 726.00
AT Autres immobilisations corporelles 145 225.00 127 344.00 17 880.00
AV Immobilisations en cours 41 650.00 41 650.00
BH Autres immobilisations financières 19 194.00 19 194.00
BJ TOTAL (I) 1 207 321.00 937 863.00 269 458.00
BL Matières premières, approvisionnements 445.00 445.00
BT Marchandises 582 533.00 582 533.00
BX Clients et comptes rattachés 7 152.00 7 152.00
BZ Autres créances 85 329.00 85 329.00
CF Disponibilités 47 218.00 47 218.00
CH Charges constatées d’avance 14 197.00 14 197.00
CJ TOTAL (II) 736 876.00 736 876.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 944 197.00 937 863.00 1 006 334.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 312 480.00
DD Réserve légale (1) 11 710.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 1 841.00
DG Autres réserves 6 937.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 45 305.00
DL TOTAL (I) 378 273.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 396 793.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 9 126.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 621.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 142 269.00
DY Dettes fiscales et sociales 59 503.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18 979.00
EA Autres dettes 767.00
EC TOTAL (IV) 628 060.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 006 334.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 410 509.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 114 081.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 134 950.00 53 176.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 18 084.00 1 109.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 153 035.00 54 286.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 188 127.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 19 194.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 207 321.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 871 375.00 66 488.00 937 863.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 871 375.00 66 488.00 937 863.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 5 156.00 5 156.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 156.00 5 156.00
7C TOTAL GENERAL 5 156.00 5 156.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 5 156.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 19 194.00
UX Autres créances clients 7 152.00
VB T. V. A. 8 055.00
VP Divers 7 728.00
VC Groupe et associés 21 024.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 48 521.00
VS Charges constatées d’avance 14 197.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 125 872.00 106 678.00 19 194.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 114 081.00 114 081.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 282 711.00 65 781.00 216 930.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 142 269.00 142 269.00
8C Personnel et comptes rattachés 15 407.00 15 407.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 30 700.00 30 700.00
VW T.V.A. 8 722.00 8 722.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 674.00 4 674.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18 979.00 18 979.00
VI Groupe et associés 9 126.00 9 126.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 767.00 767.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 627 439.00 410 509.00 216 930.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 336 834.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 82 249.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 25 034.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 107 178.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 5 174.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 15 596.00
ST Autres comptes 139 596.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 292 581.00
YW Taxe professionnelle 17 002.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 20 020.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 37 022.00
YY Montant de la TVA. collectée 98 464.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 317 742.00